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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
AP Constructions | 850 517.00 | 850 517.00 | | 850 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 682.00 | 628 413.00 | 29 269.00 | 657 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 463.00 | 618 819.00 | 105 644.00 | 724 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 474.00 | 2 102 505.00 | 304 970.00 | 2 407 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BT Marchandises | 565 976.00 | | 565 976.00 | 565 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 964.00 | 11 007.00 | 30 957.00 | 41 964.00 |
BZ Autres créances | 873 959.00 | | 873 959.00 | 873 959.00 |
CF Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 362.00 | 11 007.00 | 1 525 355.00 | 1 536 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 836.00 | 2 113 512.00 | 1 830 325.00 | 3 943 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 155.00 | 576 155.00 | | 576 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 637.00 | 1 550.00 | | 12 637.00 |
DG Autres réserves | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
DH Report à nouveau | | -65 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 253.00 | 221 726.00 | | 175 253.00 |
DL TOTAL (I) | 946 566.00 | 771 312.00 | | 946 566.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972.00 | 142 857.00 | | 54 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 086.00 | 461 214.00 | | 710 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 219.00 | 105 987.00 | | 105 219.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 12 485.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 759.00 | 723 128.00 | | 873 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 325.00 | 1 504 440.00 | | 1 830 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 759.00 | 723 128.00 | | 873 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990 927.00 | | 6 990 927.00 | 6 990 927.00 |
FD Production vendue biens | -2 125.00 | | -2 125.00 | -2 125.00 |
FG Production vendue services | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 078.00 | | 7 027 078.00 | 7 027 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 474 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 098.00 | 14 336.00 | | 4 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 649.00 | 38 798.00 | | 38 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 606.00 | 6 060.00 | | 27 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 606.00 | 6 060.00 | | 27 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | 1 090.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 1 234.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 212.00 | 4 827.00 | | 24 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | -1 445.00 | | 21 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 318.00 | 7 128 854.00 | | 7 104 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 065.00 | 6 907 128.00 | | 6 929 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 253.00 | 221 726.00 | | 175 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 571.00 | | 29 903.00 | 2 377 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 669.00 | | 10 000.00 | 163 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 759.00 | | 19 903.00 | 2 212 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 441.00 | 62 064.00 | | 2 040 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 685.00 | 62 064.00 | | 2 035 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 086.00 | 710 086.00 | | 710 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 869.00 | | | 709 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 032.00 | 925 032.00 | | 925 032.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 759.00 | 873 759.00 | | 873 759.00 |