| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
AP Constructions | 850 517.00 | 850 517.00 | | 850 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 525.00 | 652 900.00 | 46 625.00 | 699 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 665.00 | 681 918.00 | 131 748.00 | 813 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 395.00 | 2 190 240.00 | 516 155.00 | 2 706 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BT Marchandises | 577 420.00 | | 577 420.00 | 577 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 204.00 | 11 603.00 | 47 601.00 | 59 204.00 |
BZ Autres créances | 597 962.00 | | 597 962.00 | 597 962.00 |
CF Disponibilités | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 954.00 | 11 603.00 | 1 324 351.00 | 1 335 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 349.00 | 2 201 843.00 | 1 840 506.00 | 4 042 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 155.00 | 576 155.00 | | 576 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 12 637.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 311 965.00 | 145 475.00 | | 311 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 035.00 | 175 253.00 | | 177 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 601.00 | 946 566.00 | | 1 123 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741.00 | 54 972.00 | | 6 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 081.00 | 710 086.00 | | 536 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 564.00 | 105 219.00 | | 146 564.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 3 481.00 | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 905.00 | 873 759.00 | | 716 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 506.00 | 1 830 325.00 | | 1 840 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 905.00 | 873 759.00 | | 716 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 741.00 | 54 972.00 | | 6 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 407 493.00 | | 9 407 493.00 | 9 407 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 402.00 | | 9 443 402.00 | 9 443 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 764 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 098.00 | 4 098.00 | | 10 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 738.00 | 38 649.00 | | 38 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 353.00 | 27 606.00 | | 8 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 353.00 | 27 606.00 | | 8 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | 3 395.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 3 395.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | 24 212.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 633.00 | 21 328.00 | | 50 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 801.00 | 7 104 318.00 | | 9 535 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358 766.00 | 6 929 065.00 | | 9 358 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 035.00 | 175 253.00 | | 177 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 484.00 | | 63 900.00 | 2 643 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 706 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 534.00 | | | 342 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 806.00 | | 63 900.00 | 2 299 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 930.00 | 53 310.00 | | 2 136 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 025.00 | 53 310.00 | | 2 132 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 081.00 | 536 081.00 | | 536 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VC Groupe et associés | 450 247.00 | | | 450 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 959.00 | 663 959.00 | | 663 959.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 905.00 | 716 905.00 | | 716 905.00 |