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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 216.00 | 1 691.00 | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
AP Constructions | 821 353.00 | 821 353.00 | | 821 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 044.00 | 471 204.00 | 196 840.00 | 668 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 378.00 | 466 137.00 | 162 241.00 | 628 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 464.00 | 1 758 910.00 | 698 554.00 | 2 457 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BT Marchandises | 549 238.00 | | 549 238.00 | 549 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BZ Autres créances | 119 829.00 | | 119 829.00 | 119 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 173.00 | | 983 173.00 | 983 173.00 |
CF Disponibilités | 397 561.00 | | 397 561.00 | 397 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 766.00 | | 2 104 766.00 | 2 104 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 230.00 | 1 758 910.00 | 2 803 320.00 | 4 562 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 155.00 | 576 155.00 | | 576 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 865 271.00 | 696 072.00 | | 865 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 806.00 | 169 199.00 | | 242 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 678.00 | 1 499 872.00 | | 1 742 678.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 691.00 | 327 777.00 | | 246 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 546.00 | 67 446.00 | | 89 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 099.00 | 698 642.00 | | 546 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 863.00 | 149 840.00 | | 139 863.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 10 811.00 | | 5 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 843.00 | 1 254 516.00 | | 1 044 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 320.00 | 2 770 188.00 | | 2 803 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 808.00 | 1 007 826.00 | | 879 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 603 904.00 | | 10 603 904.00 | 10 603 904.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 644 935.00 | | 10 644 935.00 | 10 644 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 653 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 651 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 940.00 | |
GE Autres charges | | | 45 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 530.00 | 22 830.00 | | 8 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 752.00 | 44 924.00 | | 45 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 14 925.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 14 925.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 17 346.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 17 346.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -2 421.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 988.00 | 61 841.00 | | 83 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 981.00 | 9 931 819.00 | | 10 661 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 175.00 | 9 762 620.00 | | 10 419 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 806.00 | 169 199.00 | | 242 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 871.00 | | 15 593.00 | 2 441 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 628.00 | | 1 907.00 | 337 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 089.00 | | 13 686.00 | 2 104 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 970.00 | 84 940.00 | | 1 673 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 970.00 | 84 724.00 | | 1 673 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 099.00 | 546 099.00 | | 546 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 691.00 | 81 656.00 | 165 035.00 | 246 691.00 |
VI Groupe et associés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 843.00 | 879 808.00 | 165 035.00 | 1 044 843.00 |