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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
AP Constructions | 834 848.00 | 834 848.00 | | 834 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 359.00 | 408 734.00 | 287 625.00 | 696 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 858.00 | 405 685.00 | 232 173.00 | 637 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 754.00 | 1 654 174.00 | 857 580.00 | 2 511 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BT Marchandises | 618 276.00 | | 618 276.00 | 618 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 797.00 | 7 038.00 | 98 759.00 | 105 797.00 |
BZ Autres créances | 674 832.00 | | 674 832.00 | 674 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 745.00 | 7 038.00 | 1 460 707.00 | 1 467 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 499.00 | 1 661 212.00 | 2 318 287.00 | 3 979 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 155.00 | 576 155.00 | | 576 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 572 319.00 | 489 001.00 | | 572 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 753.00 | 83 319.00 | | 123 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 672.00 | 1 206 920.00 | | 1 330 672.00 |
DP Provisions pour risques | 23 829.00 | 18 775.00 | | 23 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 829.00 | 18 775.00 | | 23 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 299.00 | 488 259.00 | | 408 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009.00 | 5 059.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 804.00 | 465 501.00 | | 373 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 189.00 | 109 604.00 | | 111 189.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 6 497.00 | | 9 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 785.00 | 1 094 920.00 | | 963 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 287.00 | 2 320 615.00 | | 2 318 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 008.00 | 681 859.00 | | 636 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 092 963.00 | | 9 092 963.00 | 9 092 963.00 |
FG Production vendue services | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 288.00 | | 9 161 288.00 | 9 161 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 489 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 829.00 | |
GE Autres charges | | | 38 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797.00 | 10.00 | | 1 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 576.00 | 37.00 | | 38 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 084.00 | 60 325.00 | | 72 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 398.00 | 60 325.00 | | 75 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | 26 612.00 | | 5 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | 40 562.00 | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 572.00 | 19 763.00 | | 69 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 611.00 | 17 836.00 | | 43 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 241.00 | 9 268 581.00 | | 9 265 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 488.00 | 9 185 262.00 | | 9 141 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 753.00 | 83 319.00 | | 123 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 606.00 | | 34 148.00 | 2 477 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 534.00 | | | 342 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 918.00 | | 34 148.00 | 2 134 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 770.00 | 95 404.00 | | 1 558 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 864.00 | 95 404.00 | | 1 553 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 775.00 | 23 829.00 | 18 775.00 | 18 775.00 |
6T Sur comptes clients | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 813.00 | 23 829.00 | 18 775.00 | 25 813.00 |
UG ‐ Financières | | 5 652.00 | 5 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 804.00 | 373 804.00 | | 373 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 299.00 | 80 521.00 | 327 777.00 | 408 299.00 |
VI Groupe et associés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 654.00 | 653 654.00 | | 653 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 003.00 | 790 003.00 | | 790 003.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 785.00 | 636 008.00 | 327 777.00 | 963 785.00 |