| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
AP Constructions | 821 353.00 | 821 353.00 | | 821 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 358.00 | 419 204.00 | 235 154.00 | 654 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 378.00 | 433 413.00 | 194 965.00 | 628 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 871.00 | 1 673 970.00 | 767 901.00 | 2 441 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 562 419.00 | | 562 419.00 | 562 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
BZ Autres créances | 701 100.00 | | 701 100.00 | 701 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 194.00 | | 392 194.00 | 392 194.00 |
CF Disponibilités | 284 169.00 | | 284 169.00 | 284 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 287.00 | | 2 002 287.00 | 2 002 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 158.00 | 1 673 970.00 | 2 770 188.00 | 4 444 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 155.00 | 576 155.00 | | 576 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 696 072.00 | 572 319.00 | | 696 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 199.00 | 123 753.00 | | 169 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 872.00 | 1 330 672.00 | | 1 499 872.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 23 829.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 23 829.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 777.00 | 408 299.00 | | 327 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 446.00 | 41 009.00 | | 67 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 642.00 | 373 804.00 | | 698 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 840.00 | 111 189.00 | | 149 840.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 9 485.00 | | 10 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 516.00 | 963 785.00 | | 1 254 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 188.00 | 2 318 287.00 | | 2 770 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 826.00 | 636 008.00 | | 1 007 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785 047.00 | | 9 785 047.00 | 9 785 047.00 |
FG Production vendue services | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 867 203.00 | | 9 867 203.00 | 9 867 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 850 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 830.00 | 1 797.00 | | 22 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 924.00 | 38 576.00 | | 44 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 925.00 | 72 084.00 | | 14 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 75 398.00 | | 14 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 346.00 | 5 826.00 | | 17 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 346.00 | 5 826.00 | | 17 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 69 572.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 841.00 | 43 611.00 | | 61 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 819.00 | 9 265 241.00 | | 9 931 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 620.00 | 9 141 488.00 | | 9 762 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 199.00 | 123 753.00 | | 169 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 753.00 | | | 2 511 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 883.00 | 2 441 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 906.00 | 337 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 977.00 | 2 104 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 534.00 | | | 342 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 066.00 | | | 2 169 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 829.00 | | 8 029.00 | 23 829.00 |
6T Sur comptes clients | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 867.00 | | 15 067.00 | 30 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 642.00 | 698 642.00 | | 698 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 777.00 | 81 087.00 | 246 691.00 | 327 777.00 |
VI Groupe et associés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 775.00 | 662 775.00 | | 662 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 620.00 | 761 620.00 | | 761 620.00 |
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 516.00 | 1 007 826.00 | 246 691.00 | 1 254 516.00 |