| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
AP Constructions | 834 848.00 | 834 848.00 | | 834 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 729.00 | 354 996.00 | 319 732.00 | 674 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 342.00 | 364 019.00 | 261 322.00 | 625 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 606.00 | 1 558 769.00 | 918 837.00 | 2 477 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 577 001.00 | | 577 001.00 | 577 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 929.00 | 7 038.00 | 40 891.00 | 47 929.00 |
BZ Autres créances | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 646 223.00 | | 646 223.00 | 646 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 816.00 | 7 038.00 | 1 401 778.00 | 1 408 816.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 422.00 | 1 565 808.00 | 2 320 615.00 | 3 886 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 155.00 | 576 155.00 | | 576 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 489 001.00 | 311 965.00 | | 489 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 319.00 | 177 035.00 | | 83 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 920.00 | 1 123 601.00 | | 1 206 920.00 |
DP Provisions pour risques | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 259.00 | 6 741.00 | | 488 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 4 875.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 501.00 | 536 081.00 | | 465 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 604.00 | 146 564.00 | | 109 604.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 2 645.00 | | 6 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 920.00 | 716 905.00 | | 1 094 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 615.00 | 1 840 506.00 | | 2 320 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 859.00 | 859.00 | | 681 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 741.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 159 556.00 | | 9 159 556.00 | 9 159 556.00 |
FG Production vendue services | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 323.00 | | 9 188 323.00 | 9 188 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 538 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 42 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 325.00 | 8 353.00 | | 60 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 612.00 | 2 700.00 | | 26 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | 4 416.00 | | 13 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 562.00 | 7 116.00 | | 40 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 763.00 | 1 236.00 | | 19 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 50 633.00 | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 268 581.00 | 9 535 801.00 | | 9 268 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 185 262.00 | 9 358 766.00 | | 9 185 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 319.00 | 177 035.00 | | 83 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 394.00 | | 510 916.00 | 2 706 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 705.00 | 2 477 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 705.00 | 2 134 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 534.00 | | | 342 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 707.00 | | 510 916.00 | 2 363 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 240.00 | 94 284.00 | 725 755.00 | 2 190 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 334.00 | 94 284.00 | 725 755.00 | 2 185 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | | 4 565.00 | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 603.00 | | 4 565.00 | 11 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 059.00 | 297.00 | | 5 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 501.00 | 465 501.00 | | 465 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VC Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 259.00 | 79 960.00 | 325 493.00 | 488 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 353.00 | 181 199.00 | 154.00 | 181 353.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 920.00 | 681 859.00 | 325 493.00 | 1 094 920.00 |