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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 137.00 | 15 500.00 | 9 637.00 | 25 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 118.00 | 24 201.00 | 10 918.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 653.00 | 450.00 | 451 203.00 | 451 653.00 |
BZ Autres créances | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CF Disponibilités | 1 000 625.00 | | 1 000 625.00 | 1 000 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 633.00 | 450.00 | 1 526 183.00 | 1 526 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 752.00 | 24 651.00 | 1 537 101.00 | 1 561 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 864 719.00 | 795 425.00 | | 864 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 241.00 | 69 294.00 | | 138 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 361.00 | 924 119.00 | | 1 062 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 42 423.00 | | 26 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 955.00 | 315 903.00 | | 374 955.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | 12 975.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 264.00 | 371 301.00 | | 411 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 101.00 | 1 358 897.00 | | 1 537 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 264.00 | 371 301.00 | | 411 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 039.00 | | 1 659 039.00 | 1 659 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 039.00 | | 1 659 039.00 | 1 659 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | 4 605.00 | | 30 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 575.00 | 1 275 984.00 | | 1 669 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 334.00 | 1 206 690.00 | | 1 531 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 241.00 | 69 294.00 | | 138 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 660.00 | | 2 458.00 | 32 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 437.00 | | 2 458.00 | 28 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 1 499.00 | | 22 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | 1 499.00 | | 19 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 45.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 45.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 971.00 | | 45.00 | 63 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 073.00 | 132 073.00 | | 132 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 451 115.00 | | | 451 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VP Divers | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 289.00 | 526 008.00 | 1 281.00 | 527 289.00 |
VW T.V.A. | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 264.00 | 411 264.00 | | 411 264.00 |