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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 137.00 | 17 232.00 | 7 905.00 | 25 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 118.00 | 25 933.00 | 9 186.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 843.00 | 2 400.00 | 272 444.00 | 274 843.00 |
BZ Autres créances | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CF Disponibilités | 1 174 128.00 | | 1 174 128.00 | 1 174 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 748.00 | 2 400.00 | 1 517 348.00 | 1 519 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 866.00 | 28 332.00 | 1 526 534.00 | 1 554 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 002 961.00 | 864 719.00 | | 1 002 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 404.00 | 138 241.00 | | 69 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 765.00 | 1 062 361.00 | | 1 131 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 182.00 | 26 349.00 | | 41 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 982.00 | 374 955.00 | | 267 982.00 |
EA Autres dettes | 22 128.00 | 9 961.00 | | 22 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 293.00 | 411 264.00 | | 331 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 534.00 | 1 537 101.00 | | 1 526 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 293.00 | 411 264.00 | | 331 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 988.00 | | 1 407 988.00 | 1 407 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 988.00 | | 1 407 988.00 | 1 407 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 30 785.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 599.00 | 1 669 575.00 | | 1 428 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 195.00 | 1 531 334.00 | | 1 359 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 404.00 | 138 241.00 | | 69 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 201.00 | 1 732.00 | | 24 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | 1 732.00 | | 21 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 1 950.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 1 950.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 926.00 | 1 950.00 | | 63 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 271 966.00 | | | 271 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VP Divers | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 900.00 | 345 619.00 | 1 281.00 | 346 900.00 |
VW T.V.A. | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 293.00 | 331 293.00 | | 331 293.00 |