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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 21 195.00 | 6 915.00 | 28 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 091.00 | 29 896.00 | 8 195.00 | 38 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 192.00 | 2 400.00 | 358 792.00 | 361 192.00 |
BZ Autres créances | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 061 611.00 | | 1 061 611.00 | 1 061 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 084.00 | 2 400.00 | 1 637 685.00 | 1 640 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 175.00 | 32 295.00 | 1 645 880.00 | 1 678 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 131 569.00 | 1 072 365.00 | | 1 131 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 565.00 | 59 204.00 | | 54 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 533.00 | 1 190 969.00 | | 1 245 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 33 816.00 | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 520.00 | 294 395.00 | | 290 520.00 |
EA Autres dettes | 15 971.00 | 7 723.00 | | 15 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 870.00 | 335 934.00 | | 336 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 880.00 | 1 590 379.00 | | 1 645 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 870.00 | 335 934.00 | | 336 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 797.00 | | 1 278 797.00 | 1 278 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 797.00 | | 1 278 797.00 | 1 278 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 3 062.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 215.00 | 1 346 584.00 | | 1 301 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 650.00 | 1 287 380.00 | | 1 246 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 565.00 | 59 204.00 | | 54 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 592.00 | | 1 499.00 | 36 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | | 1 499.00 | 32 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 753.00 | 2 143.00 | | 27 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | 2 143.00 | | 24 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 358 314.00 | 358 314.00 | | 358 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 753.00 | 378 472.00 | 1 281.00 | 379 753.00 |
VW T.V.A. | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |