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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 23 571.00 | 4 538.00 | 28 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 091.00 | 32 272.00 | 5 818.00 | 38 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 475.00 | 2 761.00 | 170 714.00 | 173 475.00 |
BZ Autres créances | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 1 078 595.00 | | 1 078 595.00 | 1 078 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 503.00 | 2 761.00 | 1 518 742.00 | 1 521 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 594.00 | 35 033.00 | 1 524 561.00 | 1 559 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 186 133.00 | 1 131 569.00 | | 1 186 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | 54 565.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 105.00 | 1 245 533.00 | | 1 258 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 766.00 | 63 476.00 | | 47 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 766.00 | 63 476.00 | | 47 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 30 379.00 | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 807.00 | 290 520.00 | | 181 807.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 15 971.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 689.00 | 336 870.00 | | 218 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 561.00 | 1 645 880.00 | | 1 524 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 105.00 | | 699 105.00 | 699 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 105.00 | | 699 105.00 | 699 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 735.00 | 1 301 215.00 | | 776 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 163.00 | 1 246 650.00 | | 764 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 572.00 | 54 565.00 | | 12 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 2 377.00 | | 29 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953.00 | 2 377.00 | | 26 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 476.00 | 24 277.00 | 39 987.00 | 63 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 361.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 361.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 876.00 | 24 638.00 | 39 987.00 | 65 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 476.00 | 24 277.00 | 39 987.00 | 63 476.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 689.00 | 218 689.00 | | 218 689.00 |