| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 25 603.00 | 3 755.00 | 29 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 340.00 | 34 304.00 | 5 036.00 | 39 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 320.00 | 2 761.00 | 575 559.00 | 578 320.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | 228.00 | 9 144.00 | 9 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 1 024 363.00 | | 1 024 363.00 | 1 024 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 197.00 | 2 989.00 | 1 813 208.00 | 1 816 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 537.00 | 37 293.00 | 1 818 244.00 | 1 855 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 198 705.00 | 1 186 133.00 | | 1 198 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 801.00 | 12 572.00 | | 128 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 906.00 | 1 258 105.00 | | 1 386 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 518.00 | 21 876.00 | | 26 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 333.00 | 181 807.00 | | 335 333.00 |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 14 092.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 571.00 | 218 689.00 | | 383 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 244.00 | 1 524 561.00 | | 1 818 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 793.00 | | 1 446 793.00 | 1 446 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 793.00 | | 1 446 793.00 | 1 446 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 39 987.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 253.00 | 776 735.00 | | 1 530 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 452.00 | 764 163.00 | | 1 401 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 801.00 | 12 572.00 | | 128 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 091.00 | | 1 249.00 | 38 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | | 1 249.00 | 33 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 272.00 | 2 032.00 | | 32 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 330.00 | 2 032.00 | | 29 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 575 009.00 | 575 009.00 | | 575 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 514.00 | 589 233.00 | 1 281.00 | 590 514.00 |
VW T.V.A. | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 571.00 | 383 571.00 | | 383 571.00 |