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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 610.00 | 19 052.00 | 7 558.00 | 26 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 592.00 | 27 753.00 | 8 839.00 | 36 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 982.00 | 2 400.00 | 331 582.00 | 333 982.00 |
BZ Autres créances | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 990 510.00 | | 990 510.00 | 990 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 940.00 | 2 400.00 | 1 581 540.00 | 1 583 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 531.00 | 30 153.00 | 1 590 379.00 | 1 620 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 072 365.00 | 1 002 961.00 | | 1 072 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 204.00 | 69 404.00 | | 59 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 969.00 | 1 131 765.00 | | 1 190 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 41 182.00 | | 33 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 395.00 | 267 982.00 | | 294 395.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | 22 128.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 934.00 | 331 293.00 | | 335 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 379.00 | 1 526 534.00 | | 1 590 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 234.00 | | 1 322 234.00 | 1 322 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 234.00 | | 1 322 234.00 | 1 322 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 2 109.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 584.00 | 1 428 599.00 | | 1 346 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 380.00 | 1 359 195.00 | | 1 287 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 204.00 | 69 404.00 | | 59 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 331 104.00 | 331 104.00 | | 331 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VP Divers | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 710.00 | 393 429.00 | 1 281.00 | 394 710.00 |
VW T.V.A. | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 934.00 | 335 934.00 | | 335 934.00 |