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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 212.00 | 35 253.00 | 14 959.00 | 50 212.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 020.00 | 477 944.00 | 97 076.00 | 575 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 636.00 | 347 919.00 | 123 717.00 | 471 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
AX Avances et acomptes | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BF Prêts | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 901.00 | 877 474.00 | 690 427.00 | 1 567 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BT Marchandises | 127 122.00 | | 127 122.00 | 127 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 412.00 | 155 043.00 | 1 250 369.00 | 1 405 412.00 |
BZ Autres créances | 234 775.00 | | 234 775.00 | 234 775.00 |
CF Disponibilités | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 747.00 | 155 043.00 | 1 744 703.00 | 1 899 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 648.00 | 1 032 517.00 | 2 435 131.00 | 3 467 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
CU Autres participations | 82 539.00 | 16 358.00 | 66 181.00 | 82 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DH Report à nouveau | 379 705.00 | 344 066.00 | | 379 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563.00 | 35 639.00 | | 90 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 021.00 | 17 000.00 | | 13 021.00 |
DL TOTAL (I) | 801 005.00 | 714 420.00 | | 801 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 013.00 | 115 654.00 | | 401 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238.00 | 160 402.00 | | 132 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 670.00 | 604 019.00 | | 592 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 827.00 | 337 324.00 | | 380 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
EA Autres dettes | 52 193.00 | 45 424.00 | | 52 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 126.00 | 1 262 823.00 | | 1 634 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 131.00 | 1 977 243.00 | | 2 435 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 019.00 | 1 215 644.00 | | 1 451 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 175.00 | 66 188.00 | | 142 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 195.00 | 21 136.00 | 7 461 331.00 | 7 440 195.00 |
FG Production vendue services | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 821.00 | 21 136.00 | 7 608 957.00 | 7 587 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 103 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 1 750.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 1 750.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 040.00 | 63 174.00 | | 70 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132.00 | 63 174.00 | | 73 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 965.00 | -61 424.00 | | -66 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 868.00 | -2 000.00 | | -5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 005.00 | 7 489 523.00 | | 7 640 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 442.00 | 7 453 884.00 | | 7 549 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 563.00 | 35 639.00 | | 90 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 647.00 | | 386 287.00 | 1 307 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 174 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 032.00 | 1 567 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 950.00 | 80 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 842.00 | 1 312 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 364.00 | | 12 288.00 | 104 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 714.00 | | 368 602.00 | 1 032 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 568.00 | | 5 397.00 | 170 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 284.00 | 110 437.00 | 122 604.00 | 873 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224.00 | 4 979.00 | 35 950.00 | 66 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 060.00 | 105 457.00 | 86 654.00 | 807 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 561.00 | 8 942.00 | 4 459.00 | 150 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 919.00 | 8 942.00 | 4 459.00 | 166 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 919.00 | 8 942.00 | 4 459.00 | 166 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 942.00 | 4 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 670.00 | 592 670.00 | | 592 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618.00 | 192 618.00 | | 192 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
UP Prêts | 59 745.00 | 1 143.00 | | 59 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 562.00 | | | 1 285 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
VB T. V. A. | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 175.00 | 142 175.00 | | 142 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837.00 | 75 731.00 | 183 107.00 | 258 837.00 |
VI Groupe et associés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
VP Divers | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 822.00 | 1 534 929.00 | 210 893.00 | 1 745 822.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 126.00 | 1 451 019.00 | 183 107.00 | 1 634 126.00 |