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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 991.00 | 40 334.00 | 16 657.00 | 56 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 534.00 | 538 274.00 | 126 260.00 | 664 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 379.00 | 398 490.00 | 594 889.00 | 993 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 552.00 | 999 554.00 | 926 997.00 | 1 926 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BT Marchandises | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 542.00 | 172 977.00 | 1 181 565.00 | 1 354 542.00 |
BZ Autres créances | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
CF Disponibilités | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 012.00 | 172 977.00 | 1 821 036.00 | 1 994 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 564.00 | 1 172 531.00 | 2 748 033.00 | 3 920 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
CU Autres participations | 82 539.00 | 16 358.00 | 66 181.00 | 82 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DH Report à nouveau | 443 208.00 | 470 268.00 | | 443 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | -27 060.00 | | 45 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 307.00 | 49 005.00 | | 58 307.00 |
DL TOTAL (I) | 864 556.00 | 809 928.00 | | 864 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 489.00 | 671 653.00 | | 553 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 488.00 | 89 289.00 | | 234 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 800.00 | 690 755.00 | | 616 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 594.00 | 395 561.00 | | 394 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 678.00 | 54 549.00 | | 20 678.00 |
EA Autres dettes | 63 427.00 | 61 342.00 | | 63 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 477.00 | 1 963 148.00 | | 1 883 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 033.00 | 2 773 077.00 | | 2 748 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 030.00 | 1 578 085.00 | | 1 631 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 290.00 | 153 238.00 | | 168 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 738 535.00 | 17 320.00 | 7 755 855.00 | 7 738 535.00 |
FG Production vendue services | 147 178.00 | | 147 178.00 | 147 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 713.00 | 17 320.00 | 7 903 033.00 | 7 885 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 77 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 835.00 | 48 260.00 | | 23 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 835.00 | 48 285.00 | | 23 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 348.00 | 1 595.00 | | 23 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 12 292.00 | | 1 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 620.00 | 14 013.00 | | 24 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 34 272.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -8 878.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 948 456.00 | 7 878 591.00 | | 7 948 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 129.00 | 7 905 651.00 | | 7 903 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 326.00 | -27 060.00 | | 45 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 286.00 | | 34 739.00 | 1 920 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 181 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 472.00 | 1 926 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 1 657 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 231.00 | | 1 250.00 | 86 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 730.00 | | 27 384.00 | 1 657 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 325.00 | | 6 105.00 | 176 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 124.00 | 165 904.00 | 16 832.00 | 834 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 681.00 | 12 752.00 | | 33 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 443.00 | 153 153.00 | 16 832.00 | 800 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 472.00 | 7 188.00 | 2 684.00 | 168 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 830.00 | 7 188.00 | 2 684.00 | 184 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 830.00 | 7 188.00 | 2 684.00 | 184 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 188.00 | 2 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 800.00 | 616 800.00 | | 616 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
UP Prêts | 69 178.00 | 1 152.00 | 68 027.00 | 69 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 124.00 | 1 186 124.00 | | 1 186 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 418.00 | 168 418.00 | | 168 418.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 200.00 | 132 753.00 | 252 447.00 | 385 200.00 |
VI Groupe et associés | 234 488.00 | 234 488.00 | | 234 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VP Divers | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 898.00 | 1 582 430.00 | 97 467.00 | 1 679 898.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 477.00 | 1 631 030.00 | 252 447.00 | 1 883 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |