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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 991.00 | 49 797.00 | 7 194.00 | 56 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 9 147.00 | 21 343.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 655.00 | 583 270.00 | 103 384.00 | 686 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 267.00 | 495 459.00 | 516 808.00 | 1 012 267.00 |
BF Prêts | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 712.00 | 1 154 031.00 | 818 681.00 | 1 972 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BT Marchandises | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 808.00 | 170 742.00 | 1 077 067.00 | 1 247 808.00 |
BZ Autres créances | 178 820.00 | | 178 820.00 | 178 820.00 |
CF Disponibilités | 235 203.00 | | 235 203.00 | 235 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 157.00 | 170 742.00 | 1 691 415.00 | 1 862 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 869.00 | 1 324 773.00 | 2 510 096.00 | 3 834 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
CU Autres participations | 82 539.00 | 16 358.00 | 66 181.00 | 82 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DH Report à nouveau | 488 534.00 | 443 208.00 | | 488 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 075.00 | 45 326.00 | | 100 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 744.00 | 58 307.00 | | 35 744.00 |
DL TOTAL (I) | 942 069.00 | 864 556.00 | | 942 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 883.00 | 553 489.00 | | 287 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 853.00 | 234 488.00 | | 218 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 408.00 | 616 800.00 | | 590 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 026.00 | 394 594.00 | | 407 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 415.00 | 20 678.00 | | 8 415.00 |
EA Autres dettes | 55 441.00 | 63 427.00 | | 55 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 027.00 | 1 883 477.00 | | 1 568 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 096.00 | 2 748 033.00 | | 2 510 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 059.00 | 1 631 030.00 | | 1 442 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 347.00 | 168 290.00 | | 35 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 058 210.00 | 17 396.00 | 8 075 606.00 | 8 058 210.00 |
FG Production vendue services | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 552.00 | 17 396.00 | 8 263 948.00 | 8 246 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 72 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 261.00 | 901.00 | | 10 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | 77 172.00 | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 515.00 | 23 835.00 | | 88 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 515.00 | 23 835.00 | | 88 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 039.00 | 23 348.00 | | 236 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 436.00 | 1 272.00 | | 62 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 476.00 | 24 620.00 | | 298 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 961.00 | -785.00 | | -209 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 188.00 | 7 948 456.00 | | 8 573 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 113.00 | 7 903 129.00 | | 8 473 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 075.00 | 45 326.00 | | 100 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 197.00 | 82 253.00 | | 62 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 552.00 | | 111 978.00 | 1 926 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 186 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 817.00 | 1 972 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 665.00 | 1 698 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 913.00 | | 105 675.00 | 1 657 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 158.00 | | 6 303.00 | 181 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 197.00 | 157 858.00 | 3 381.00 | 983 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 432.00 | 12 512.00 | | 46 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 764.00 | 145 346.00 | 3 381.00 | 936 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
6T Sur comptes clients | 172 977.00 | 3 651.00 | 5 886.00 | 172 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 334.00 | 3 651.00 | 5 886.00 | 189 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 334.00 | 183 449.00 | 5 886.00 | 189 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | 5 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 408.00 | 590 408.00 | | 590 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
UP Prêts | 74 330.00 | 1 337.00 | 72 992.00 | 74 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 603.00 | 1 079 603.00 | | 1 079 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 206.00 | | 168 206.00 | 168 206.00 |
VB T. V. A. | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 537.00 | 126 569.00 | 125 968.00 | 252 537.00 |
VI Groupe et associés | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 170.00 | 1 278 531.00 | 270 639.00 | 1 549 170.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 027.00 | 1 223 206.00 | 344 821.00 | 1 568 027.00 |