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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 741.00 | 30 632.00 | 25 110.00 | 55 741.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 3 049.00 | 27 441.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 661.00 | 491 304.00 | 172 357.00 | 663 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 819.00 | 309 139.00 | 681 680.00 | 990 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 286.00 | 850 482.00 | 1 069 804.00 | 1 920 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BT Marchandises | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 289.00 | 168 472.00 | 1 203 817.00 | 1 372 289.00 |
BZ Autres créances | 235 461.00 | | 235 461.00 | 235 461.00 |
CF Disponibilités | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 745.00 | 168 472.00 | 1 703 273.00 | 1 871 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 031.00 | 1 018 954.00 | 2 773 077.00 | 3 792 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
CU Autres participations | 82 539.00 | 16 358.00 | 66 181.00 | 82 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DH Report à nouveau | 470 268.00 | 379 705.00 | | 470 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 060.00 | 90 563.00 | | -27 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 005.00 | 13 021.00 | | 49 005.00 |
DL TOTAL (I) | 809 928.00 | 801 005.00 | | 809 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 653.00 | 401 013.00 | | 671 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 289.00 | 132 238.00 | | 89 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 755.00 | 592 670.00 | | 690 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 561.00 | 380 827.00 | | 395 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 549.00 | 75 186.00 | | 54 549.00 |
EA Autres dettes | 61 342.00 | 52 193.00 | | 61 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 148.00 | 1 634 126.00 | | 1 963 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 077.00 | 2 435 131.00 | | 2 773 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 085.00 | 1 451 019.00 | | 1 578 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 238.00 | 142 175.00 | | 153 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 620 215.00 | 20 287.00 | 7 640 502.00 | 7 620 215.00 |
FG Production vendue services | 144 344.00 | | 144 344.00 | 144 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 559.00 | 20 287.00 | 7 784 846.00 | 7 764 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 257.00 | |
GE Autres charges | | | 103 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 260.00 | 6 167.00 | | 48 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 285.00 | 6 167.00 | | 48 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 70 040.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | 2 187.00 | | 12 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 904.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | 73 132.00 | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 272.00 | -66 965.00 | | 34 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 878.00 | -5 868.00 | | -8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 591.00 | 7 640 005.00 | | 7 878 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 651.00 | 7 549 442.00 | | 7 905 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 060.00 | 90 563.00 | | -27 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 901.00 | | 803 632.00 | 1 567 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 143.00 | 176 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 819.00 | 185 429.00 | 1 920 286.00 | 265 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 381.00 | 86 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 819.00 | 167 905.00 | 1 657 730.00 | 265 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 702.00 | | 18 910.00 | 80 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 475.00 | | 778 979.00 | 1 312 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 724.00 | | 5 743.00 | 174 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 116.00 | 143 486.00 | 170 479.00 | 861 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 253.00 | 11 809.00 | 13 381.00 | 35 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 863.00 | 131 678.00 | 157 098.00 | 825 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 043.00 | 25 257.00 | 11 828.00 | 155 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 401.00 | 25 257.00 | 11 828.00 | 171 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 401.00 | 25 257.00 | 11 828.00 | 171 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 257.00 | 11 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 755.00 | 690 755.00 | | 690 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
UP Prêts | 64 345.00 | 1 272.00 | | 64 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 929.00 | | | 1 211 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
VB T. V. A. | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 415.00 | 133 352.00 | 385 063.00 | 518 415.00 |
VI Groupe et associés | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
VP Divers | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 858.00 | 1 472 984.00 | 252 873.00 | 1 725 858.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 148.00 | 1 578 085.00 | 385 063.00 | 1 963 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |