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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 147.00 | 53 590.00 | 5 557.00 | 59 147.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 277.00 | 592 404.00 | 127 873.00 | 720 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 550.00 | 632 207.00 | 395 344.00 | 1 027 550.00 |
BF Prêts | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 623.00 | 1 309 804.00 | 718 819.00 | 2 028 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BT Marchandises | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 023.00 | 217 915.00 | 962 108.00 | 1 180 023.00 |
BZ Autres créances | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CF Disponibilités | 693 013.00 | | 693 013.00 | 693 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 901.00 | 217 915.00 | 1 937 986.00 | 2 155 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 524.00 | 1 527 719.00 | 2 656 805.00 | 4 184 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
CU Autres participations | 82 539.00 | 16 358.00 | 66 181.00 | 82 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DH Report à nouveau | 647 169.00 | 588 610.00 | | 647 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 452.00 | 58 559.00 | | 106 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 299.00 | 26 021.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 635.00 | 990 905.00 | | 1 087 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 765.00 | 626 911.00 | | 351 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 339.00 | 242 403.00 | | 214 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 647.00 | 529 520.00 | | 609 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 786.00 | 373 424.00 | | 362 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 18 357.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 170.00 | 1 792 747.00 | | 1 569 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 805.00 | 2 783 653.00 | | 2 656 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 599.00 | 1 036 591.00 | | 1 365 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 890.00 | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305 847.00 | 8 775.00 | 7 314 622.00 | 7 305 847.00 |
FG Production vendue services | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 865.00 | 8 775.00 | 7 464 639.00 | 7 455 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 764.00 | |
GE Autres charges | | | 73 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 429.00 | 66 691.00 | | 23 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 730.00 | 72 000.00 | | 73 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 222.00 | 11 060.00 | | 17 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 877.00 | 11 060.00 | | 26 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 135.00 | 20 035.00 | | 20 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | 1 418.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 21 453.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | -10 394.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 615.00 | 7 616 701.00 | | 7 538 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 163.00 | 7 558 142.00 | | 7 432 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 452.00 | 58 559.00 | | 106 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 343.00 | | 90 950.00 | 1 999 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 670.00 | 2 028 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 89 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 760.00 | 1 747 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 293.00 | | 6 254.00 | 86 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 892.00 | | 84 696.00 | 1 721 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 158.00 | | | 191 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 401.00 | 122 426.00 | 58 382.00 | 1 229 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 755.00 | 4 990.00 | 2 910.00 | 66 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 647.00 | 117 436.00 | 55 472.00 | 1 162 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 152.00 | 53 764.00 | | 164 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 510.00 | 53 764.00 | | 180 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 510.00 | 53 764.00 | | 180 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 647.00 | 609 647.00 | | 609 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UP Prêts | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
UX Autres créances clients | 925 509.00 | 905 747.00 | 19 762.00 | 925 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 515.00 | | 254 515.00 | 254 515.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 605.00 | 147 034.00 | 203 571.00 | 350 605.00 |
VI Groupe et associés | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 502.00 | | | 275 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 838.00 | 964 942.00 | 382 896.00 | 1 347 838.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 170.00 | 1 365 599.00 | 203 571.00 | 1 569 170.00 |