| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 803.00 | 54 559.00 | 1 245.00 | 55 803.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 12 196.00 | 18 294.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 077.00 | 592 922.00 | 112 155.00 | 705 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 815.00 | 569 725.00 | 447 091.00 | 1 016 815.00 |
BF Prêts | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 343.00 | 1 245 759.00 | 753 584.00 | 1 999 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BT Marchandises | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 302.00 | 164 152.00 | 1 009 151.00 | 1 173 302.00 |
BZ Autres créances | 137 623.00 | | 137 623.00 | 137 623.00 |
CF Disponibilités | 716 361.00 | | 716 361.00 | 716 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 220.00 | 164 152.00 | 2 030 068.00 | 2 194 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 563.00 | 1 409 911.00 | 2 783 653.00 | 4 193 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 82 539.00 | 16 358.00 | 66 181.00 | 82 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DH Report à nouveau | 588 610.00 | 488 534.00 | | 588 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 559.00 | 100 075.00 | | 58 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 021.00 | 35 744.00 | | 26 021.00 |
DL TOTAL (I) | 990 905.00 | 942 069.00 | | 990 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 911.00 | 287 883.00 | | 626 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 403.00 | 218 853.00 | | 242 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 520.00 | 590 408.00 | | 529 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 424.00 | 407 026.00 | | 373 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 8 415.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 18 357.00 | 55 441.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 747.00 | 1 568 027.00 | | 1 792 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 653.00 | 2 510 096.00 | | 2 783 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 591.00 | 1 442 059.00 | | 1 036 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 35 347.00 | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 296 492.00 | 11 904.00 | 7 308 396.00 | 7 296 492.00 |
FG Production vendue services | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 960.00 | 11 904.00 | 7 512 864.00 | 7 500 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 88 515.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 88 515.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | 236 039.00 | | 20 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | 62 436.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 453.00 | 298 476.00 | | 21 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 394.00 | -209 961.00 | | -10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 701.00 | 8 573 188.00 | | 7 616 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 142.00 | 8 473 113.00 | | 7 558 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 559.00 | 100 075.00 | | 58 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 712.00 | | 74 412.00 | 1 972 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 191 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 781.00 | 1 999 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 86 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 256.00 | 1 721 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 922.00 | | 68 226.00 | 1 698 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 309.00 | | 6 186.00 | 186 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 674.00 | 138 090.00 | 46 363.00 | 1 137 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 944.00 | 8 999.00 | 1 188.00 | 58 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 730.00 | 129 091.00 | 45 175.00 | 1 078 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 742.00 | 3 000.00 | 9 590.00 | 170 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 100.00 | 3 000.00 | 9 590.00 | 187 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 100.00 | -177 509.00 | 9 590.00 | 187 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 9 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 520.00 | 529 520.00 | | 529 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 350.00 | 195 350.00 | | 195 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
UP Prêts | 79 178.00 | 1 478.00 | 77 701.00 | 79 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 344.00 | 1 005 344.00 | | 1 005 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 021.00 | 112 268.00 | 513 753.00 | 626 021.00 |
VI Groupe et associés | 242 403.00 | | 242 403.00 | 242 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 600.00 | 1 158 501.00 | 275 100.00 | 1 433 600.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 747.00 | 1 036 591.00 | 756 156.00 | 1 792 747.00 |