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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
AH Fonds commercial | 451 510.00 | | 451 510.00 | 451 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 6 136.00 | 2 317.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 541.00 | 71 397.00 | 11 144.00 | 82 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 613.00 | 142 258.00 | 465 355.00 | 607 613.00 |
BP En cours de production de services | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 221.00 | 1 530.00 | 248 690.00 | 250 221.00 |
BZ Autres créances | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 107.00 | 1 530.00 | 483 577.00 | 485 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 720.00 | 143 788.00 | 948 932.00 | 1 092 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 425.00 | 337 109.00 | | 363 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 611.00 | 26 316.00 | | 25 611.00 |
DL TOTAL (I) | 444 036.00 | 418 425.00 | | 444 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 208.00 | 111 190.00 | | 67 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 120.00 | 168 798.00 | | 94 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 51 251.00 | | 29 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 980.00 | 131 167.00 | | 262 980.00 |
EA Autres dettes | 51 494.00 | 36 761.00 | | 51 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 896.00 | 499 166.00 | | 504 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 932.00 | 917 591.00 | | 948 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 157.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 978.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -978.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 299.00 | | 1 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 611.00 | 26 316.00 | | 25 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 591.00 | | | 605 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 269.00 | 7 989.00 | | 134 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 392.00 | 333.00 | | 64 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 878.00 | 7 655.00 | | 69 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 208.00 | 20 127.00 | 47 081.00 | 67 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 399.00 | 295 099.00 | 300.00 | 295 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 896.00 | 457 815.00 | 47 081.00 | 504 896.00 |