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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 950.00 | 73 818.00 | 5 132.00 | 78 950.00 |
AH Fonds commercial | 451 510.00 | | 451 510.00 | 451 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 908.00 | 20 975.00 | 6 932.00 | 27 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 470.00 | 84 105.00 | 62 365.00 | 146 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 222.00 | 178 898.00 | 526 324.00 | 705 222.00 |
BP En cours de production de services | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 340.00 | | 284 340.00 | 284 340.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 986.00 | | 504 986.00 | 504 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 208.00 | 178 898.00 | 1 031 310.00 | 1 210 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 759.00 | 432 102.00 | | 431 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 697.00 | -343.00 | | 80 697.00 |
DL TOTAL (I) | 567 456.00 | 486 759.00 | | 567 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 635.00 | 242 600.00 | | 121 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 652.00 | 147 456.00 | | 127 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 50 675.00 | | 32 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 664.00 | 95 903.00 | | 163 664.00 |
EA Autres dettes | 18 465.00 | 8 081.00 | | 18 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 854.00 | 544 981.00 | | 463 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 310.00 | 1 031 740.00 | | 1 031 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 588.00 | | 32 618.00 | 695 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 984.00 | 705 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 984.00 | 174 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 260.00 | | 6 200.00 | 524 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 944.00 | | 26 418.00 | 170 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 968.00 | 23 914.00 | 22 984.00 | 177 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 750.00 | 1 068.00 | | 72 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 218.00 | 22 847.00 | 22 984.00 | 105 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 284 340.00 | 284 340.00 | | 284 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 635.00 | 53 303.00 | 68 332.00 | 121 635.00 |
VI Groupe et associés | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 950.00 | | | 270 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 838.00 | 320 538.00 | 300.00 | 320 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 854.00 | 395 522.00 | 68 332.00 | 463 854.00 |