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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 68 131.00 | 4 620.00 | 72 750.00 |
AH Fonds commercial | 451 510.00 | | 451 510.00 | 451 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 413.00 | 13 433.00 | 7 979.00 | 21 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 574.00 | 71 592.00 | 25 982.00 | 97 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 631.00 | 153 156.00 | 490 475.00 | 643 631.00 |
BP En cours de production de services | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 560.00 | 1 023.00 | 410 537.00 | 411 560.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 190.00 | 1 023.00 | 581 167.00 | 582 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 821.00 | 154 179.00 | 1 071 642.00 | 1 225 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 034.00 | 389 036.00 | | 408 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 18 998.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 468 833.00 | 463 034.00 | | 468 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 178.00 | 76 277.00 | | 131 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 420.00 | 177 534.00 | | 209 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 23 142.00 | | 76 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 709.00 | 273 732.00 | | 145 709.00 |
EA Autres dettes | 40 059.00 | 12 636.00 | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 809.00 | 563 322.00 | | 602 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 642.00 | 1 026 356.00 | | 1 071 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 223.00 | | 11 409.00 | 632 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 760.00 | | 4 500.00 | 519 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 078.00 | | 6 909.00 | 112 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 254.00 | 17 902.00 | | 135 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 781.00 | 3 350.00 | | 64 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | 14 552.00 | | 70 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 411 560.00 | 411 560.00 | | 411 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 178.00 | 41 953.00 | 89 225.00 | 131 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VP Divers | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 330.00 | 481 030.00 | 300.00 | 481 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 809.00 | 513 584.00 | 89 225.00 | 602 809.00 |