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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 250.00 | 64 781.00 | 3 470.00 | 68 250.00 |
AH Fonds commercial | 451 510.00 | | 451 510.00 | 451 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 413.00 | 9 998.00 | 11 415.00 | 21 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 665.00 | 60 476.00 | 30 189.00 | 90 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 222.00 | 135 254.00 | 496 968.00 | 632 222.00 |
BP En cours de production de services | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 068.00 | 7 853.00 | 374 214.00 | 382 068.00 |
BZ Autres créances | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 242.00 | 7 853.00 | 529 388.00 | 537 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 464.00 | 143 108.00 | 1 026 356.00 | 1 169 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 036.00 | 363 425.00 | | 389 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 25 611.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 463 034.00 | 444 036.00 | | 463 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 277.00 | 67 208.00 | | 76 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 534.00 | 94 120.00 | | 177 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 29 093.00 | | 23 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 732.00 | 262 980.00 | | 273 732.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 51 494.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 322.00 | 504 896.00 | | 563 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 356.00 | 948 932.00 | | 1 026 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 613.00 | | | 607 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 258.00 | 10 468.00 | 17 472.00 | 142 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 725.00 | 55.00 | | 64 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 533.00 | 10 413.00 | 17 472.00 | 77 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 170.00 | 190 170.00 | | 190 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 277.00 | 25 622.00 | 50 655.00 | 76 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 732.00 | 273 732.00 | | 273 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 634.00 | 443 334.00 | 300.00 | 443 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 322.00 | 512 667.00 | 50 655.00 | 563 322.00 |