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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
AH Fonds commercial | 451 510.00 | | 451 510.00 | 451 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 17 899.00 | 3 283.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 762.00 | 87 319.00 | 62 443.00 | 149 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 588.00 | 177 968.00 | 517 620.00 | 695 588.00 |
BP En cours de production de services | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 789.00 | 73.00 | 193 716.00 | 193 789.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 232 305.00 | | 232 305.00 | 232 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 193.00 | 73.00 | 514 120.00 | 514 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 781.00 | 178 041.00 | 1 031 740.00 | 1 209 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 102.00 | 413 833.00 | | 432 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343.00 | 18 269.00 | | -343.00 |
DL TOTAL (I) | 486 759.00 | 487 102.00 | | 486 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 600.00 | 123 287.00 | | 242 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 456.00 | 167 249.00 | | 147 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 675.00 | 59 740.00 | | 50 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 903.00 | 98 802.00 | | 95 903.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 9 467.00 | | 8 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 981.00 | 458 545.00 | | 544 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 740.00 | 945 647.00 | | 1 031 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 788.00 | | 46 767.00 | 679 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 967.00 | 695 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 967.00 | 170 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 260.00 | | | 524 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 143.00 | | 46 767.00 | 155 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 347.00 | 20 899.00 | 13 278.00 | 170 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 556.00 | 1 195.00 | | 71 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 792.00 | 19 704.00 | 13 278.00 | 98 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 600.00 | 199 529.00 | 43 070.00 | 242 600.00 |
VI Groupe et associés | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 405.00 | 239 105.00 | 300.00 | 239 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 981.00 | 501 911.00 | 43 070.00 | 544 981.00 |