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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 71 556.00 | 1 195.00 | 72 750.00 |
AH Fonds commercial | 451 510.00 | | 451 510.00 | 451 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 14 734.00 | 6 448.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 961.00 | 84 057.00 | 49 904.00 | 133 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 788.00 | 170 347.00 | 509 441.00 | 679 788.00 |
BP En cours de production de services | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 480.00 | 631.00 | 248 849.00 | 249 480.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 838.00 | 631.00 | 436 207.00 | 436 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 626.00 | 170 978.00 | 945 647.00 | 1 116 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 833.00 | 408 034.00 | | 413 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | 5 799.00 | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 487 102.00 | 468 833.00 | | 487 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 287.00 | 131 178.00 | | 123 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 249.00 | 209 420.00 | | 167 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 76 442.00 | | 59 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 803.00 | 145 709.00 | | 98 803.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 40 059.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 545.00 | 602 809.00 | | 458 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 647.00 | 1 071 642.00 | | 945 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 631.00 | | 41 122.00 | 643 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 679 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 155 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 260.00 | | | 524 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 987.00 | | 41 122.00 | 118 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 156.00 | 22 004.00 | 4 813.00 | 153 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 131.00 | 3 425.00 | | 68 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 025.00 | 18 579.00 | 4 813.00 | 85 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 249 480.00 | 249 480.00 | | 249 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 287.00 | 48 665.00 | 74 622.00 | 123 287.00 |
VI Groupe et associés | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 290.00 | 299 990.00 | 300.00 | 300 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 545.00 | 383 923.00 | 74 622.00 | 458 545.00 |