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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 918 561.00 | | 918 561.00 | 918 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 358.00 | 166 844.00 | 9 514.00 | 176 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 079.00 | 175 444.00 | 950 636.00 | 1 126 079.00 |
BT Marchandises | 149 705.00 | | 149 705.00 | 149 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
BZ Autres créances | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CF Disponibilités | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 598.00 | | 274 598.00 | 274 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 677.00 | 175 444.00 | 1 225 233.00 | 1 400 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 392.00 | 704 838.00 | | 793 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 140.00 | 88 554.00 | | 81 140.00 |
DL TOTAL (I) | 882 917.00 | 801 777.00 | | 882 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 364.00 | 291 524.00 | | 240 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 058.00 | 32 425.00 | | 21 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 60 565.00 | | 40 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 380.00 | 46 053.00 | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 316.00 | 430 568.00 | | 342 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 233.00 | 1 232 344.00 | | 1 225 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 382.00 | | 1 307 382.00 | 1 307 382.00 |
FG Production vendue services | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 999.00 | | 1 337 999.00 | 1 337 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 94.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 94.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -94.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 30 806.00 | | 29 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 523.00 | 1 391 427.00 | | 1 368 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 383.00 | 1 302 873.00 | | 1 287 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 140.00 | 88 554.00 | | 81 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 740.00 | | 2 340.00 | 1 123 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 511.00 | | | 923 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 156.00 | | 1 852.00 | 178 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 073.00 | | 488.00 | 22 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 850.00 | 5 595.00 | | 169 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 900.00 | 5 595.00 | | 164 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
UX Autres créances clients | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 364.00 | 42 090.00 | 172 542.00 | 240 364.00 |
VI Groupe et associés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 667.00 | 65 106.00 | 22 561.00 | 87 667.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 317.00 | 144 043.00 | 172 542.00 | 342 317.00 |