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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 198.00 | 771.00 | 7 969.00 |
AH Fonds commercial | 918 560.00 | | 918 560.00 | 918 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 530.00 | 194 449.00 | 29 080.00 | 223 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 209.00 | 205 298.00 | 972 910.00 | 1 178 209.00 |
BT Marchandises | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CF Disponibilités | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 443.00 | | 415 443.00 | 415 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 652.00 | 205 298.00 | 1 388 354.00 | 1 593 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 106 989.00 | | | 1 106 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 392.00 | | | 1 199 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 962.00 | | | 188 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 354.00 | | | 1 388 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 647.00 | | 3 562.00 | 1 174 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 531.00 | | | 926 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 618.00 | | 3 562.00 | 223 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 136.00 | 58 639.00 | 24 498.00 | 83 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 963.00 | 184 054.00 | | 188 963.00 |