| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 918 561.00 | | 918 561.00 | 918 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 358.00 | 171 753.00 | 4 605.00 | 176 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 079.00 | 180 353.00 | 945 727.00 | 1 126 079.00 |
BT Marchandises | 153 285.00 | | 153 285.00 | 153 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BZ Autres créances | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CF Disponibilités | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 471.00 | | 288 471.00 | 288 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 551.00 | 180 353.00 | 1 234 198.00 | 1 414 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 532.00 | 793 392.00 | | 874 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 202.00 | 71 694.00 | | 53 202.00 |
DL TOTAL (I) | 936 119.00 | 873 471.00 | | 936 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 382.00 | 240 364.00 | | 198 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 21 058.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 515.00 | | 40 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 39 817.00 | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | | 9 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 079.00 | 351 215.00 | | 298 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 198.00 | 1 224 686.00 | | 1 234 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 309.00 | 152 941.00 | | 142 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 623.00 | | 1 148 623.00 | 1 148 623.00 |
FG Production vendue services | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 382.00 | | 1 197 382.00 | 1 197 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | 22 491.00 | | 15 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 707.00 | 28 063.00 | | 21 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 101.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 101.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 546.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 546.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -1 445.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 24 347.00 | | 13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 387.00 | 1 354 355.00 | | 1 218 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 185.00 | 1 282 661.00 | | 1 165 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 202.00 | 71 694.00 | | 53 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 079.00 | | | 1 126 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 444.00 | 4 909.00 | | 175 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 494.00 | 4 909.00 | | 170 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
UX Autres créances clients | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 382.00 | 42 611.00 | 155 771.00 | 198 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 243.00 | 73 682.00 | 22 561.00 | 96 243.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 079.00 | 142 308.00 | 155 771.00 | 298 079.00 |