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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 6 605.00 | 1 363.00 | 7 969.00 |
AH Fonds commercial | 918 560.00 | | 918 560.00 | 918 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 964.00 | 182 785.00 | 33 179.00 | 215 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 643.00 | 193 041.00 | 977 601.00 | 1 170 643.00 |
BT Marchandises | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BZ Autres créances | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CF Disponibilités | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 487.00 | 193 041.00 | 1 275 446.00 | 1 468 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 022 360.00 | | | 1 022 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 781.00 | | | 1 071 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 446.00 | | | 1 275 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 142.00 | | 6 502.00 | 1 164 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 531.00 | | | 926 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 982.00 | | 5 632.00 | 213 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | 869.00 | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 480.00 | 5 562.00 | | 187 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 749.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 623.00 | 4 813.00 | | 181 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
UX Autres créances clients | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 038.00 | 60 541.00 | 24 498.00 | 85 038.00 |