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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 5 118.00 | 2 602.00 | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 918 560.00 | | 918 560.00 | 918 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 636.00 | 175 605.00 | 4 030.00 | 179 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 129.00 | 184 373.00 | 947 755.00 | 1 132 129.00 |
BT Marchandises | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BZ Autres créances | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CF Disponibilités | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 867.00 | | 310 867.00 | 310 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 997.00 | 184 373.00 | 1 258 623.00 | 1 442 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 733.00 | 874 532.00 | | 927 733.00 |
DG Autres réserves | 980 793.00 | | | 980 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 059.00 | 53 202.00 | | 53 059.00 |
DL TOTAL (I) | 989 177.00 | 936 119.00 | | 989 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 855.00 | 198 382.00 | | 155 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 10 598.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 40 020.00 | | 60 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 997.00 | 49 079.00 | | 43 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 445.00 | 298 079.00 | | 269 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 623.00 | 1 234 198.00 | | 1 258 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 674.00 | 142 309.00 | | 113 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 079.00 | | 6 050.00 | 1 126 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 511.00 | | 2 772.00 | 923 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 008.00 | | 3 279.00 | 180 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 353.00 | 4 021.00 | | 180 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 169.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 403.00 | 3 853.00 | | 175 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
UX Autres créances clients | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 855.00 | 85.00 | | 155 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 209.00 | 73 648.00 | 22 561.00 | 96 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 445.00 | 113 675.00 | | 269 445.00 |