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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 186.00 | 782.00 | 7 969.00 |
AH Fonds commercial | 918 560.00 | | 918 560.00 | 918 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 968.00 | 188 039.00 | 31 928.00 | 219 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 646.00 | 198 876.00 | 975 770.00 | 1 174 646.00 |
BT Marchandises | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BZ Autres créances | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CF Disponibilités | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 825.00 | 198 876.00 | 1 295 948.00 | 1 494 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 063 396.00 | | | 1 063 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 373.00 | | | 1 115 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 948.00 | | | 1 295 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 643.00 | | 4 004.00 | 1 170 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 531.00 | | | 926 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 615.00 | | 4 004.00 | 219 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 042.00 | 5 835.00 | | 193 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 581.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 436.00 | 5 254.00 | | 186 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
UX Autres créances clients | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 398.00 | 31 489.00 | 4 908.00 | 36 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VP Divers | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 959.00 | 65 461.00 | 24 498.00 | 89 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 575.00 | 175 667.00 | 4 908.00 | 180 575.00 |