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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 210.00 | 639.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 500.00 | 41 080.00 | 78 413.00 | 119 500.00 |
AN Terrains | 20 140.00 | 18 911.00 | 1 228.00 | 20 140.00 |
AP Constructions | 407 741.00 | 190 400.00 | 277 291.00 | 407 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780.00 | 2 990 104.00 | 103 015.00 | 3 093 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 102.00 | 379 349.00 | 54 752.00 | 434 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 390.00 | 3 828 372.00 | 2 649 018.00 | 6 477 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 502.00 | | 199 502.00 | 199 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 666.00 | 71 377.00 | 1 219 289.00 | 1 200 666.00 |
BZ Autres créances | 773 994.00 | 157 295.00 | 773 994.00 | 773 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 472 148.00 | | 472 148.00 | 472 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 651.00 | 228 673.00 | 2 760 978.00 | 2 989 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042.00 | 4 057 045.00 | 5 409 996.00 | 9 467 042.00 |
CU Autres participations | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597.00 | 150 031.00 | 257 566.00 | 407 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 233.00 | 258 233.00 | | 258 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 923.00 | 25 923.00 | | 26 923.00 |
DH Report à nouveau | -133 931.00 | -249 923.00 | | -133 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316.00 | -184 008.00 | | 203 316.00 |
DK Provisions réglementées | 369 984.00 | 343 557.00 | | 369 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 635.00 | 909 890.00 | | 1 139 635.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 548.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 135 499.00 | 142 129.00 | | 135 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 499.00 | 151 677.00 | | 135 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666.00 | 758 398.00 | | 445 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452.00 | 143 524.00 | | 1 405 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963.00 | 1 391 270.00 | | 1 209 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 703.00 | 388 416.00 | | 812 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 861.00 | 9 266 988.00 | | 4 034 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996.00 | 4 428 556.00 | | 5 409 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 783 912.00 | 764 738.00 | 105 486 513.00 | 9 783 912.00 |
FG Production vendue services | 45 708.00 | 6 172.00 | 51 011.00 | 45 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 829 680.00 | 770 911.00 | 10 600 592.00 | 9 829 680.00 |
FM Production stockée | | | 27 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 681 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025.00 | 135 123.00 | | 184 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515.00 | 147 840.00 | | 213 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 450.00 | -93 058.00 | | -207 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 782.00 | -114 931.00 | | -120 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369.00 | 9 798 484.00 | | -10 719 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051.00 | 9 982 492.00 | | 10 516 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 318.00 | -184 008.00 | | 203 318.00 |