| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 878.00 | 25 596.00 | 14 282.00 | 39 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | 40 000.00 | 1 746 000.00 | 1 786 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 55 753.00 | 79 246.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 114 969.00 | 24 122.00 | 90 847.00 | 114 969.00 |
AP Constructions | 2 206 760.00 | 253 744.00 | 1 953 016.00 | 2 206 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749 370.00 | 3 071 760.00 | 1 677 609.00 | 4 749 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 849.00 | 366 292.00 | 974 557.00 | 1 340 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 413.00 | | 150 413.00 | 150 413.00 |
AX Avances et acomptes | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 935 693.00 | 4 076 665.00 | 6 859 028.00 | 10 935 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 907.00 | | 333 907.00 | 333 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 551.00 | 61 256.00 | 1 714 295.00 | 1 775 551.00 |
BZ Autres créances | 1 302 087.00 | 29 000.00 | 1 273 087.00 | 1 302 087.00 |
CF Disponibilités | 634 831.00 | | 634 831.00 | 634 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 934.00 | 90 256.00 | 4 300 678.00 | 4 390 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 326 628.00 | 4 166 922.00 | 11 159 706.00 | 15 326 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 377.00 | 239 395.00 | 99 981.00 | 339 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 233.00 | 259 233.00 | | 259 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
DG Autres réserves | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 902.00 | 768 619.00 | | 966 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DK Provisions réglementées | 619 262.00 | 457 095.00 | | 619 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 672.00 | 1 795 366.00 | | 2 183 672.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 50 000.00 | | 470 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 950.00 | 153 092.00 | | 189 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 950.00 | 203 092.00 | | 659 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360 007.00 | 279 414.00 | | 4 360 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 452.00 | 1 670 452.00 | | 755 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 995.00 | 1 561 557.00 | | 1 725 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 301.00 | 964 329.00 | | 867 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 068.00 | 417 137.00 | | 511 068.00 |
EA Autres dettes | 58 626.00 | 32 585.00 | | 58 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 631.00 | 29 895.00 | | 37 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 316 084.00 | 4 955 373.00 | | 8 316 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 706.00 | 6 953 832.00 | | 11 159 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 519 831.00 | 872 663.00 | 14 392 495.00 | 13 519 831.00 |
FG Production vendue services | 214 666.00 | 6 500.00 | 221 166.00 | 214 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 734 497.00 | 879 163.00 | 14 613 661.00 | 13 734 497.00 |
FM Production stockée | | | 27 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 808 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 858.00 | |
GE Autres charges | | | 33 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 087.00 | 87 995.00 | | 76 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 376.00 | 157 295.00 | | 23 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 463.00 | 249 796.00 | | 99 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 993.00 | 50 117.00 | | 23 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632 608.00 | 152 764.00 | | 632 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 602.00 | 220 979.00 | | 656 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 138.00 | 28 818.00 | | -557 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 449.00 | 112 225.00 | | 66 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 695.00 | -115 508.00 | | -90 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 454.00 | 12 265 224.00 | | 14 922 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 955 551.00 | 11 496 604.00 | | 13 955 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 902.00 | 768 619.00 | | 966 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 389.00 | 8 388.00 | | 9 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 073.00 | 89 352.00 | | 81 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566 090.00 | | 4 204 950.00 | 7 566 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 341.00 | | | 382 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 460.00 | 63 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 420.00 | 350 927.00 | 10 935 693.00 | 484 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 964.00 | 339 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 215.00 | 1 960 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 420.00 | 265 287.00 | 8 571 974.00 | 484 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 844.00 | | 34 250.00 | 1 965 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 442.00 | | 4 157 239.00 | 5 164 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 462.00 | | 13 460.00 | 53 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 955.00 | 402 184.00 | 323 473.00 | 3 957 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 712.00 | 68 647.00 | 42 964.00 | 213 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 631.00 | 15 934.00 | 39 215.00 | 104 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 611.00 | 317 602.00 | 241 293.00 | 3 639 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 095.00 | 162 608.00 | 441.00 | 457 095.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 092.00 | 506 858.00 | 50 000.00 | 203 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 971.00 | 11 348.00 | 27 063.00 | 76 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 935.00 | | 22 935.00 | 51 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 906.00 | 11 348.00 | 49 998.00 | 168 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 093.00 | 680 814.00 | 100 439.00 | 829 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 206.00 | 77 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632 608.00 | 23 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 995.00 | 1 725 995.00 | | 1 725 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 942.00 | 363 942.00 | | 363 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 752.00 | 391 752.00 | | 391 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 068.00 | 511 068.00 | | 511 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 084.00 | | | 1 705 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
VB T. V. A. | 463 655.00 | | | 463 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360 007.00 | 604 438.00 | 2 436 467.00 | 4 360 007.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 912.00 | | | 321 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 445.00 | | | 693 445.00 |
VP Divers | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 622.00 | 2 494 776.00 | 691 845.00 | 3 186 622.00 |
VW T.V.A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 316 084.00 | 4 560 515.00 | 2 436 467.00 | 8 316 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |