| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 204.00 | 171 285.00 | 102 920.00 | 274 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | 40 000.00 | 1 746 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 114 969.00 | 43 088.00 | 71 882.00 | 114 969.00 |
AP Constructions | 2 206 761.00 | 477 798.00 | 1 728 963.00 | 2 206 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 230.00 | 3 625 495.00 | 2 864 735.00 | 6 490 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 272.00 | 589 567.00 | 749 705.00 | 1 339 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825 265.00 | | 6 825 265.00 | 6 825 265.00 |
AX Avances et acomptes | 299 573.00 | | 299 573.00 | 299 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 897 101.00 | 5 468 988.00 | 15 428 113.00 | 20 897 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 994.00 | 7 122.00 | 395 873.00 | 402 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 091.00 | | 304 091.00 | 304 091.00 |
BT Marchandises | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 874.00 | 39 081.00 | 2 009 793.00 | 2 048 874.00 |
BZ Autres créances | 2 076 700.00 | 186 007.00 | 1 890 693.00 | 2 076 700.00 |
CF Disponibilités | 569 678.00 | | 569 678.00 | 569 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 964.00 | 232 209.00 | 5 246 755.00 | 5 478 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 376 065.00 | 5 701 197.00 | 20 674 868.00 | 26 376 065.00 |
CU Autres participations | 1 266 840.00 | 253 993.00 | 1 012 847.00 | 1 266 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 097.00 | 267 762.00 | 21 335.00 | 289 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 233.00 | 259 233.00 | | 259 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 496.00 | 284 495.00 | | 284 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
DG Autres réserves | 204 917.00 | 105 522.00 | | 204 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 345.00 | 949 394.00 | | 882 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 397.00 | 549 830.00 | | 438 397.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175 311.00 | 866 440.00 | | 1 175 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 621.00 | 3 040 839.00 | | 3 270 621.00 |
DP Provisions pour risques | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 251.00 | 190 235.00 | | 248 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 172.00 | 190 235.00 | | 315 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 412.00 | 5 759 247.00 | | 5 580 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 000.00 | 1 115 452.00 | | 6 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 217.00 | 2 177 508.00 | | 1 250 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 568.00 | | | 1 086 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288 105.00 | 2 179 223.00 | | 2 288 105.00 |
EA Autres dettes | 63 773.00 | 86 149.00 | | 63 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 089 075.00 | 11 351 522.00 | | 17 089 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 674 868.00 | 14 582 597.00 | | 20 674 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 469 605.00 | | | 12 469 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 268.00 | 36 542.00 | 981 810.00 | 945 268.00 |
FD Production vendue biens | 16 174 821.00 | 776 792.00 | 16 951 613.00 | 16 174 821.00 |
FG Production vendue services | 470 274.00 | 5 336.00 | 475 610.00 | 470 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 363.00 | 818 669.00 | 18 409 033.00 | 17 590 363.00 |
FM Production stockée | | | -31 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 499 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 373 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 016.00 | |
GE Autres charges | | | 44 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 122.00 | 32 304.00 | | 120 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 844.00 | 499 176.00 | | 325 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 419.00 | 531 481.00 | | 451 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 000.00 | 5 733.00 | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 128.00 | 3 480.00 | | 15 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 635.00 | 743 361.00 | | 391 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 762.00 | 752 575.00 | | 786 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 343.00 | -221 094.00 | | -335 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 146.00 | 76 057.00 | | 163 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 666.00 | -155 824.00 | | 236 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 973 841.00 | 17 596 736.00 | | 18 973 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091 496.00 | 16 647 341.00 | | 18 091 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 345.00 | 949 394.00 | | 882 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 216.00 | 9 389.00 | | 5 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 502.00 | 93 255.00 | | 95 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 411 121.00 | | 7 707 614.00 | 14 411 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 377.00 | | | 339 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 850.00 | | 1 271 730.00 | 87 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833 862.00 | 387 772.00 | 20 897 101.00 | 833 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 280.00 | 289 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 012.00 | 337 492.00 | 17 276 070.00 | 746 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 621.00 | | 15 583.00 | 2 044 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998 482.00 | | 7 361 092.00 | 10 998 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 641.00 | | 330 939.00 | 1 028 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 746 012.00 | | | 746 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 271.00 | 905 603.00 | 366 881.00 | 4 636 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 271.00 | 35 450.00 | 49 959.00 | 282 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 789.00 | 79 496.00 | | 91 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262 212.00 | 790 657.00 | 316 922.00 | 4 262 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 440.00 | 324 714.00 | 15 844.00 | 866 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 236.00 | 124 936.00 | | 190 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 408.00 | 7 122.00 | 28 408.00 | 28 408.00 |
6T Sur comptes clients | 64 784.00 | 18 770.00 | 44 473.00 | 64 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 007.00 | | 310 000.00 | 496 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 193.00 | 75 891.00 | 382 882.00 | 833 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 869.00 | 525 542.00 | 398 725.00 | 1 889 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 907.00 | 72 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 635.00 | 325 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 217.00 | 1 250 217.00 | | 1 250 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 802.00 | 487 802.00 | | 487 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 422.00 | 483 422.00 | | 483 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288 105.00 | 2 288 105.00 | | 2 288 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 289.00 | 2 007 289.00 | | 2 007 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VB T. V. A. | 540 905.00 | 540 905.00 | | 540 905.00 |
VC Groupe et associés | 554 457.00 | 554 457.00 | | 554 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 580 412.00 | 960 943.00 | 3 599 604.00 | 5 580 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 383.00 | | | 1 178 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 973.00 | | 472 973.00 | 472 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 074.00 | 490 074.00 | | 490 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 710.00 | 3 705 098.00 | 477 613.00 | 4 182 710.00 |
VW T.V.A. | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 089 075.00 | 12 469 605.00 | 3 599 604.00 | 17 089 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 293.00 | | | 122 293.00 |
ST Autres comptes | 3 518 756.00 | | | 3 518 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
YT Sous‐traitance | 1 883 926.00 | | | 1 883 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580 941.00 | | | 580 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 237.00 | | | 188 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 848.00 | | | 1 407 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580 967.00 | | | 1 580 967.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |