| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 204.00 | 251 168.00 | 23 035.00 | 274 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | 40 000.00 | 1 746 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 222 569.00 | 52 570.00 | 169 998.00 | 222 569.00 |
AP Constructions | 5 890 362.00 | 668 631.00 | 5 221 731.00 | 5 890 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 979 556.00 | 4 556 826.00 | 12 422 730.00 | 16 979 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 868.00 | 742 734.00 | 1 011 134.00 | 1 753 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AX Avances et acomptes | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 634 596.00 | 6 882 033.00 | 21 752 563.00 | 28 634 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 037.00 | 2 144.00 | 540 893.00 | 543 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 641.00 | | 324 641.00 | 324 641.00 |
BT Marchandises | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 807.00 | 32 694.00 | 1 991 112.00 | 2 023 807.00 |
BZ Autres créances | 1 882 098.00 | 565 006.00 | 1 317 091.00 | 1 882 098.00 |
CF Disponibilités | 295 921.00 | | 295 921.00 | 295 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 672.00 | 599 845.00 | 4 533 826.00 | 5 133 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 768 268.00 | 7 481 879.00 | 26 286 389.00 | 33 768 268.00 |
CU Autres participations | 1 332 942.00 | 303 994.00 | 1 028 947.00 | 1 332 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 057.00 | 266 107.00 | 66 950.00 | 333 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 233.00 | 259 233.00 | | 259 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
DG Autres réserves | 292 262.00 | 204 916.00 | | 292 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 536.00 | 882 345.00 | | 520 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 403.00 | 438 396.00 | | 349 403.00 |
DK Provisions réglementées | 1 665 791.00 | 1 175 310.00 | | 1 665 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 644.00 | 3 270 621.00 | | 3 397 644.00 |
DP Provisions pour risques | 21 912.00 | 66 920.00 | | 21 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 417.00 | 248 251.00 | | 275 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 330.00 | 315 171.00 | | 297 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 646 929.00 | 5 580 412.00 | | 16 646 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 000.00 | 6 820 000.00 | | 2 015 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 859.00 | 1 250 217.00 | | 2 110 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 940.00 | 1 086 568.00 | | 919 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 958.00 | 2 288 104.00 | | 778 958.00 |
EA Autres dettes | 119 727.00 | 63 772.00 | | 119 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 591 414.00 | 17 089 074.00 | | 22 591 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 286 389.00 | 20 674 867.00 | | 26 286 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 852.00 | 35 789.00 | 1 009 642.00 | 973 852.00 |
FD Production vendue biens | 16 331 338.00 | 1 272 842.00 | 17 604 181.00 | 16 331 338.00 |
FG Production vendue services | 437 203.00 | 5 632.00 | 442 835.00 | 437 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 742 394.00 | 1 314 264.00 | 19 056 659.00 | 17 742 394.00 |
FM Production stockée | | | 20 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 260 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 866 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 675.00 | 120 122.00 | | 52 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 325.00 | 325 843.00 | | 119 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | 451 419.00 | | 172 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 439.00 | 380 000.00 | | 39 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 884.00 | 15 127.00 | | 14 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943 799.00 | 391 634.00 | | 943 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 123.00 | 786 762.00 | | 998 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826 122.00 | -335 343.00 | | -826 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 012.00 | 163 146.00 | | 15 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 790.00 | 236 666.00 | | -68 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 531 461.00 | 18 973 841.00 | | 19 531 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 925.00 | 18 091 496.00 | | 19 010 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 536.00 | 882 345.00 | | 520 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 216.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 449.00 | 95 501.00 | | 40 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 897 101.00 | | 14 937 104.00 | 20 897 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 097.00 | | 73 091.00 | 289 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 124 838.00 | 74 773.00 | 28 634 596.00 | 7 124 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 131.00 | 333 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 838.00 | 45 642.00 | 24 903 503.00 | 7 124 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 204.00 | | | 2 060 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 276 070.00 | | 14 797 911.00 | 17 276 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 730.00 | | 66 102.00 | 1 271 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174 994.00 | 1 422 934.00 | 59 889.00 | 5 174 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 762.00 | 27 476.00 | 29 131.00 | 267 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 285.00 | 79 884.00 | | 171 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 947.00 | 1 315 573.00 | 30 758.00 | 4 735 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175 311.00 | 563 752.00 | 73 271.00 | 1 175 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 172.00 | 28 214.00 | 46 055.00 | 315 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 122.00 | 2 144.00 | 7 122.00 | 7 122.00 |
6T Sur comptes clients | 39 081.00 | 3 057.00 | 9 443.00 | 39 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 007.00 | 379 000.00 | | 186 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 203.00 | 434 202.00 | 16 564.00 | 526 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 685.00 | 1 026 167.00 | 135 890.00 | 2 016 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 367.00 | 16 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943 799.00 | 119 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 859.00 | 2 110 859.00 | | 2 110 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 822.00 | 374 822.00 | | 374 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 618.00 | 471 618.00 | | 471 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 958.00 | 778 958.00 | | 778 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 045.00 | 1 989 045.00 | | 1 989 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VB T. V. A. | 385 267.00 | 385 267.00 | | 385 267.00 |
VC Groupe et associés | 933 457.00 | 933 457.00 | | 933 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 646 930.00 | 1 844 405.00 | 8 080 782.00 | 16 646 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 753.00 | | | 1 439 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 763.00 | | 541 763.00 | 541 763.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 734.00 | 3 403 332.00 | 546 403.00 | 3 949 734.00 |
VW T.V.A. | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 591 414.00 | 7 788 890.00 | 8 080 782.00 | 22 591 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |