| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 621.00 | 91 788.00 | 166 832.00 | 258 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | 40 000.00 | 1 746 000.00 | 1 786 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 114 969.00 | 33 604.00 | 81 364.00 | 114 969.00 |
AP Constructions | 2 206 760.00 | 365 771.00 | 1 840 989.00 | 2 206 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338 199.00 | 3 398 469.00 | 1 939 729.00 | 5 338 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 558.00 | 464 366.00 | 864 192.00 | 1 328 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 994.00 | | 2 009 994.00 | 2 009 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 411 121.00 | 4 880 264.00 | 9 530 856.00 | 14 411 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 746.00 | 28 408.00 | 331 338.00 | 359 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
BT Marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 589.00 | 64 784.00 | 1 829 804.00 | 1 894 589.00 |
BZ Autres créances | 2 456 524.00 | 496 006.00 | 1 960 517.00 | 2 456 524.00 |
CF Disponibilités | 516 564.00 | | 516 564.00 | 516 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 940.00 | 589 199.00 | 5 051 741.00 | 5 640 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 052 061.00 | 5 469 464.00 | 14 582 597.00 | 20 052 061.00 |
CU Autres participations | 951 449.00 | 203 993.00 | 747 455.00 | 951 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 377.00 | 282 270.00 | 57 106.00 | 339 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 233.00 | 259 233.00 | | 259 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
DG Autres réserves | 105 522.00 | 8 619.00 | | 105 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 394.00 | 966 902.00 | | 949 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549 830.00 | 19 236.00 | | 549 830.00 |
DK Provisions réglementées | 866 440.00 | 619 262.00 | | 866 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 839.00 | 2 183 672.00 | | 3 040 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 470 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 190 235.00 | 189 950.00 | | 190 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 235.00 | 659 950.00 | | 190 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759 247.00 | 4 360 007.00 | | 5 759 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 452.00 | 755 452.00 | | 1 115 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 508.00 | 1 725 995.00 | | 2 177 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179 223.00 | 1 378 370.00 | | 2 179 223.00 |
EA Autres dettes | 86 149.00 | 58 626.00 | | 86 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 940.00 | 37 631.00 | | 33 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 522.00 | 8 316 084.00 | | 11 351 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 582 597.00 | 11 159 706.00 | | 14 582 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 222.00 | 5 358.00 | 957 580.00 | 952 222.00 |
FD Production vendue biens | 14 814 819.00 | 863 599.00 | 15 678 418.00 | 14 814 819.00 |
FG Production vendue services | 298 014.00 | 2 544.00 | 300 558.00 | 298 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 065 056.00 | 871 501.00 | 16 936 558.00 | 16 065 056.00 |
FM Production stockée | | | 46 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 050 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 715 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 304.00 | 76 087.00 | | 32 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 176.00 | 23 376.00 | | 499 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 481.00 | 99 463.00 | | 531 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 23 993.00 | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 361.00 | 632 608.00 | | 743 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 575.00 | 656 602.00 | | 752 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 094.00 | -557 138.00 | | -221 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 057.00 | 66 449.00 | | 76 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 824.00 | -90 595.00 | | -155 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 596 736.00 | 14 922 454.00 | | 17 596 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647 341.00 | 13 955 551.00 | | 16 647 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 394.00 | 966 902.00 | | 949 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 255.00 | 91 073.00 | | 93 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 935 693.00 | | 3 836 608.00 | 10 935 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 377.00 | | | 339 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 023.00 | 201 157.00 | 14 411 121.00 | 160 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | 2 044 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 023.00 | 66 157.00 | 10 998 481.00 | 160 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 879.00 | | 218 742.00 | 1 960 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571 974.00 | | 2 652 688.00 | 8 571 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 463.00 | | 965 178.00 | 63 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 665.00 | 720 326.00 | 120 720.00 | 4 036 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 395.00 | 42 874.00 | | 239 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 350.00 | 68 482.00 | 58 044.00 | 81 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 919.00 | 608 969.00 | 62 676.00 | 3 715 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619 262.00 | 247 354.00 | 176.00 | 619 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 950.00 | 285.00 | 470 000.00 | 659 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 256.00 | 9 976.00 | 6 448.00 | 61 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 496 006.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 256.00 | 738 384.00 | 35 448.00 | 130 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 468.00 | 986 024.00 | 505 624.00 | 1 409 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 670.00 | 6 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 361.00 | 499 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 508.00 | 2 177 508.00 | | 2 177 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 454.00 | 406 454.00 | | 406 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 093.00 | 450 093.00 | | 450 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168 546.00 | 1 168 546.00 | | 1 168 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 172.00 | 1 820 172.00 | | 1 820 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VB T. V. A. | 473 095.00 | 473 095.00 | | 473 095.00 |
VC Groupe et associés | 496 006.00 | 496 006.00 | | 496 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 759 247.00 | 863 446.00 | 3 563 713.00 | 5 759 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 607.00 | | | 601 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935 393.00 | 222 002.00 | 713 391.00 | 935 393.00 |
VP Divers | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 549.00 | 529 549.00 | | 529 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 704.00 | 3 786 312.00 | 713 391.00 | 4 499 704.00 |
VW T.V.A. | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 522.00 | 6 455 721.00 | 3 563 713.00 | 11 351 522.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |