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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 844.00 | 56 211.00 | 13 633.00 | 69 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | 40 000.00 | 1 746 000.00 | 1 786 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 48 420.00 | 61 579.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 20 140.00 | 20 040.00 | 100.00 | 20 140.00 |
AP Constructions | 433 471.00 | 191 515.00 | 241 956.00 | 433 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 484.00 | 3 063 614.00 | 720 869.00 | 3 784 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 926.00 | 364 440.00 | 77 485.00 | 441 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
AX Avances et acomptes | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 090.00 | 3 997 955.00 | 3 568 135.00 | 7 566 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 482.00 | | 261 482.00 | 261 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 474.00 | 76 971.00 | 1 361 502.00 | 1 438 474.00 |
BZ Autres créances | 845 882.00 | 51 935.00 | 793 947.00 | 845 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 657 152.00 | | 657 152.00 | 657 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 603.00 | 128 906.00 | 3 385 697.00 | 3 514 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 694.00 | 4 126 861.00 | 6 953 832.00 | 11 080 694.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 341.00 | 213 712.00 | 168 629.00 | 382 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 233.00 | 259 233.00 | | 259 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 495.00 | 715 109.00 | | 284 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
DH Report à nouveau | | -433 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 619.00 | 203 318.00 | | 768 619.00 |
DK Provisions réglementées | 457 095.00 | 369 984.00 | | 457 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 366.00 | 1 139 635.00 | | 1 795 366.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 092.00 | 135 499.00 | | 153 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 092.00 | 135 499.00 | | 203 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 414.00 | 445 667.00 | | 279 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 452.00 | 1 405 452.00 | | 1 670 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 557.00 | 1 209 963.00 | | 1 561 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 329.00 | 894 893.00 | | 964 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 137.00 | 10 487.00 | | 417 137.00 |
EA Autres dettes | 32 585.00 | 24 889.00 | | 32 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 895.00 | 43 507.00 | | 29 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 373.00 | 4 034 861.00 | | 4 955 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 832.00 | 5 409 996.00 | | 6 953 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 937 771.00 | 834 370.00 | 11 772 141.00 | 10 937 771.00 |
FG Production vendue services | 19 223.00 | 2 500.00 | 21 723.00 | 19 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956 994.00 | 836 870.00 | 11 793 865.00 | 10 956 994.00 |
FM Production stockée | | | 101 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 593.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 255 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 6 000.00 | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 995.00 | 66.00 | | 87 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 798.00 | 6 066.00 | | 249 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 097.00 | 28 891.00 | | 18 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 764.00 | 184 625.00 | | 152 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 979.00 | 213 516.00 | | 220 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 818.00 | -207 450.00 | | 28 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 508.00 | -120 792.00 | | -115 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 224.00 | 10 719 369.00 | | 12 265 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 604.00 | 10 516 051.00 | | 11 496 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 619.00 | 203 318.00 | | 768 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 389.00 | 28 396.00 | | 9 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 352.00 | 88 435.00 | | 89 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 390.00 | | 1 234 698.00 | 6 477 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 447.00 | | | 411 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 307.00 | 53 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 998.00 | 7 566 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 105.00 | 382 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 1 965 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 085.00 | 5 164 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 398.00 | | 9 946.00 | 1 970 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 774.00 | | 1 224 752.00 | 4 035 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 372.00 | 244 189.00 | 114 606.00 | 3 828 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 241.00 | 89 576.00 | 29 105.00 | 153 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 253.00 | 13 377.00 | 5 000.00 | 96 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 876.00 | 141 235.00 | 80 500.00 | 3 578 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 984.00 | 87 111.00 | | 369 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 499.00 | 67 593.00 | | 135 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 377.00 | 6 198.00 | 604.00 | 71 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 295.00 | 51 935.00 | 157 295.00 | 157 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 673.00 | 98 133.00 | 157 900.00 | 228 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 156.00 | 252 837.00 | 157 900.00 | 734 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 791.00 | 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 046.00 | 157 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 557.00 | 1 561 557.00 | | 1 561 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 405.00 | 476 405.00 | | 476 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 116.00 | 411 116.00 | | 411 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 137.00 | 417 137.00 | | 417 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 842.00 | | | 1 351 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
VB T. V. A. | 266 096.00 | | | 266 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 414.00 | 279 414.00 | | 279 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 089.00 | | | 279 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 086.00 | | | 456 086.00 |
VP Divers | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 100.00 | 1 943 014.00 | 456 086.00 | 2 399 100.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 373.00 | 4 955 373.00 | | 4 955 373.00 |