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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 454.00 | 132 891.00 | 4 563.00 | 137 454.00 |
040 Immobilisations financières | 7 652.00 | 7 622.00 | 30.00 | 7 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 784.00 | 140 513.00 | 199 271.00 | 339 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
110 Total général Actif | 369 124.00 | 140 513.00 | 228 611.00 | 369 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 471.00 | 204 818.00 | | 202 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | 4 572.00 | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 740.00 | 209 391.00 | | 207 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 960.00 | 53 677.00 | | 53 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -529.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 53 738.00 | 56 211.00 | | 53 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 3 997.00 | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 969.00 | 70 594.00 | | 59 969.00 |
252 Charges sociales | 6 758.00 | 7 630.00 | | 6 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 939.00 | 4 453.00 | | 3 939.00 |
262 Autres charges | 4 628.00 | 8.00 | | 4 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 804.00 | 196 040.00 | | 186 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 935.00 | 13 350.00 | | 20 935.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 155.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 96.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 936.00 | 13 100.00 | | 14 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 954.00 | | | 337 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |