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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 210.00 | 134 399.00 | 7 810.00 | 142 210.00 |
040 Immobilisations financières | 7 652.00 | 7 622.00 | 30.00 | 7 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 540.00 | 142 022.00 | 202 518.00 | 344 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
084 Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
110 Total général Actif | 384 837.00 | 142 022.00 | 242 815.00 | 384 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 114.00 | 202 471.00 | | 220 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 151.00 | 1 256.00 | | 4 151.00 |
230 Autres produits | 5 792.00 | 4 013.00 | | 5 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 057.00 | 207 740.00 | | 230 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 060.00 | 53 960.00 | | 59 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -70.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 59 028.00 | 53 738.00 | | 59 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 3 882.00 | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 552.00 | 59 969.00 | | 75 552.00 |
252 Charges sociales | 8 517.00 | 6 758.00 | | 8 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | 3 939.00 | | 2 196.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 4 628.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 493.00 | 186 804.00 | | 208 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 564.00 | 20 935.00 | | 21 564.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 464.00 | 14 936.00 | | 19 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 784.00 | | | 339 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 688.00 | | | 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |