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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 416.00 | 137 343.00 | 6 072.00 | 143 416.00 |
040 Immobilisations financières | 7 652.00 | 7 622.00 | 30.00 | 7 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 746.00 | 144 966.00 | 200 780.00 | 345 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
072 Créances – Autres | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
084 Disponibilités | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
110 Total général Actif | 414 320.00 | 144 966.00 | 269 354.00 | 414 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 341.00 | 217 325.00 | | 124 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 651.00 | 750.00 | | 36 651.00 |
230 Autres produits | 4 442.00 | 6 284.00 | | 4 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 435.00 | 224 359.00 | | 165 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 811.00 | 61 650.00 | | 33 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | -232.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 48 615.00 | 54 593.00 | | 48 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 3 856.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 854.00 | 83 942.00 | | 50 854.00 |
252 Charges sociales | 6 960.00 | 10 982.00 | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 1 839.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | 40.00 | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 948.00 | 216 670.00 | | 144 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 487.00 | 7 690.00 | | 20 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 1 004.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 492.00 | 5 683.00 | | 19 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 069.00 | | | 347 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 996.00 | | | 996.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -996.00 | | | -996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |