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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 217.00 | 137 084.00 | 7 132.00 | 144 217.00 |
040 Immobilisations financières | 7 652.00 | 7 622.00 | 30.00 | 7 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 546.00 | 144 707.00 | 201 840.00 | 346 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
110 Total général Actif | 389 180.00 | 144 707.00 | 244 473.00 | 389 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 601.00 | 220 114.00 | | 226 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 151.00 | | |
230 Autres produits | 5 322.00 | 5 792.00 | | 5 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 923.00 | 230 057.00 | | 231 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 824.00 | 59 060.00 | | 61 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | -170.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 52 679.00 | 59 028.00 | | 52 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | 4 278.00 | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 243.00 | 75 552.00 | | 74 243.00 |
252 Charges sociales | 10 071.00 | 8 517.00 | | 10 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | 2 196.00 | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 788.00 | 208 493.00 | | 205 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 134.00 | 21 564.00 | | 26 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 2 100.00 | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 814.00 | 19 464.00 | | 22 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 540.00 | | | 344 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |