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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 739.00 | 138 097.00 | 6 641.00 | 144 739.00 |
040 Immobilisations financières | 7 652.00 | 7 622.00 | 30.00 | 7 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 069.00 | 145 720.00 | 201 349.00 | 347 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
110 Total général Actif | 381 156.00 | 145 720.00 | 235 437.00 | 381 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 325.00 | 226 601.00 | | 217 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 6 284.00 | 5 322.00 | | 6 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 359.00 | 231 923.00 | | 224 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 650.00 | 61 824.00 | | 61 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -39.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 54 593.00 | 52 679.00 | | 54 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 4 314.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 942.00 | 74 243.00 | | 83 942.00 |
252 Charges sociales | 10 982.00 | 10 071.00 | | 10 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 2 685.00 | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 670.00 | 205 788.00 | | 216 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 690.00 | 26 134.00 | | 7 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 3 321.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 683.00 | 22 814.00 | | 5 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 546.00 | | | 346 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |