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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 964.00 | 25 992.00 | 3 971.00 | 29 964.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 671.00 | 25 992.00 | 198 679.00 | 224 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
110 Total général Actif | 328 454.00 | 25 992.00 | 302 462.00 | 328 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 190.00 | 124 341.00 | | 116 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 198.00 | 36 651.00 | | 47 198.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | 4 442.00 | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 946.00 | 165 435.00 | | 165 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 072.00 | 33 811.00 | | 31 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | 194.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 42 933.00 | 48 615.00 | | 42 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 314.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 363.00 | 50 854.00 | | 38 363.00 |
252 Charges sociales | 4 303.00 | 6 960.00 | | 4 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | 2 076.00 | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 1 123.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 495.00 | 144 948.00 | | 119 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 451.00 | 20 487.00 | | 46 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 622.00 | 996.00 | | 7 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 382.00 | 19 492.00 | | 46 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 746.00 | | | 345 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 622.00 | | | 7 622.00 |