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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 373.00 | | 4 483 373.00 | 4 483 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 275.00 | 298 159.00 | 33 116.00 | 331 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 829.00 | 309 953.00 | 4 555 875.00 | 4 865 829.00 |
BP En cours de production de services | 206 520.00 | | 206 520.00 | 206 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 378.00 | 40 516.00 | 2 222 862.00 | 2 263 378.00 |
BZ Autres créances | 1 102 731.00 | | 1 102 731.00 | 1 102 731.00 |
CF Disponibilités | 1 924 547.00 | | 1 924 547.00 | 1 924 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 031.00 | 40 516.00 | 5 554 515.00 | 5 595 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 860.00 | 350 470.00 | 10 110 390.00 | 10 460 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 063.00 | | | 2 034 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 213 496.00 | | | 3 213 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 195.00 | | | 197 195.00 |
DG Autres réserves | 517 802.00 | | | 517 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 680.00 | | | 548 680.00 |
DK Provisions réglementées | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 256.00 | | | 6 519 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 050.00 | | | 1 184 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 454.00 | | | 1 099 454.00 |
EA Autres dettes | 937 003.00 | | | 937 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 181.00 | | | 366 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 135.00 | | | 3 591 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 390.00 | | | 10 110 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 135.00 | | | 3 591 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 047 008.00 | | 8 047 008.00 | 8 047 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 008.00 | | 8 047 008.00 | 8 047 008.00 |
FM Production stockée | | | 23 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 103 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 404.00 | | | 8 212 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 723.00 | | | 7 663 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 680.00 | | | 548 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 165.00 | 1 855.00 | | 6 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | 1 855.00 | 12 000.00 | 18 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 350.00 | 3 463 964.00 | 39 386.00 | 3 503 350.00 |