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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 373.00 | | 4 483 373.00 | 4 483 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 275.00 | 318 388.00 | 12 886.00 | 331 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 828.00 | 330 183.00 | 4 535 645.00 | 4 865 828.00 |
BP En cours de production de services | 520 532.00 | | 520 532.00 | 520 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 856.00 | 43 074.00 | 2 587 782.00 | 2 630 856.00 |
BZ Autres créances | 1 126 742.00 | | 1 126 742.00 | 1 126 742.00 |
CF Disponibilités | 1 711 186.00 | | 1 711 186.00 | 1 711 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 892.00 | 43 074.00 | 6 047 818.00 | 6 090 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 721.00 | 373 257.00 | 10 583 463.00 | 10 956 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 063.00 | | | 2 034 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 213 496.00 | | | 3 213 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
DG Autres réserves | 282 886.00 | | | 282 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 737.00 | | | 573 737.00 |
DK Provisions réglementées | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 609.00 | | | 6 315 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 217.00 | | | 1 680 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 200.00 | | | 1 152 200.00 |
EA Autres dettes | 768 798.00 | | | 768 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 190.00 | | | 662 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 854.00 | | | 4 267 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 463.00 | | | 10 583 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 854.00 | | | 4 267 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 892 649.00 | | 8 892 649.00 | 8 892 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 892 649.00 | | 8 892 649.00 | 8 892 649.00 |
FM Production stockée | | | 314 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 185 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 974.00 | | | -31 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 437.00 | | | 9 337 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 699.00 | | | 8 763 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 737.00 | | | 573 737.00 |