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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 15 007.00 | 6 787.00 | 21 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 373.00 | | 4 483 373.00 | 4 483 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 275.00 | 331 098.00 | 176.00 | 331 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 553.00 | 346 106.00 | 4 534 447.00 | 4 880 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 870.00 | 140 827.00 | 2 155 043.00 | 2 295 870.00 |
BZ Autres créances | 1 551 442.00 | | 1 551 442.00 | 1 551 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 338.00 | 99 661.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 961 891.00 | | 1 961 891.00 | 1 961 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 294.00 | 141 165.00 | 5 944 128.00 | 6 085 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 848.00 | 487 272.00 | 10 478 576.00 | 10 965 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 063.00 | 2 034 063.00 | | 2 034 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 213 496.00 | 3 213 496.00 | | 3 213 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 406.00 | 203 406.00 | | 203 406.00 |
DG Autres réserves | 252 683.00 | 149 572.00 | | 252 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 065.00 | 549 112.00 | | -134 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 569 583.00 | 6 157 669.00 | | 5 569 583.00 |
DP Provisions pour risques | 152 786.00 | 25 000.00 | | 152 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 786.00 | 25 000.00 | | 152 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 552.00 | 10 413.00 | | 1 315 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 684.00 | 1 772 094.00 | | 1 348 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 760.00 | 1 214 433.00 | | 752 760.00 |
EA Autres dettes | 968 153.00 | 860 278.00 | | 968 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 055.00 | 137 256.00 | | 371 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 206.00 | 3 994 474.00 | | 4 756 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 576.00 | 10 177 143.00 | | 10 478 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756 206.00 | 3 994 474.00 | | 4 756 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 552.00 | 10 413.00 | | 15 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 442 307.00 | | 5 442 307.00 | 5 442 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 307.00 | | 5 442 307.00 | 5 442 307.00 |
FM Production stockée | | | 31 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 085.00 | 2 435.00 | | 38 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 318.00 | 147 834.00 | | 296 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 233.00 | -145 399.00 | | -258 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 008.00 | 242 130.00 | | -85 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 199.00 | 9 093 295.00 | | 5 650 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 265.00 | 8 544 183.00 | | 5 784 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 065.00 | 549 112.00 | | -134 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 829.00 | | 14 800.00 | 4 865 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 44 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 4 880 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495 168.00 | | 10 000.00 | 4 495 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 386.00 | | 4 800.00 | 39 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 458.00 | 4 648.00 | 346 106.00 | 341 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | 3 213.00 | 15 008.00 | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 664.00 | 1 435.00 | 331 099.00 | 329 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 152 786.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 152 786.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 685.00 | 1 348 685.00 | | 1 348 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 761.00 | 752 761.00 | | 752 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 153.00 | 968 153.00 | | 968 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 056.00 | 371 056.00 | | 371 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 870.00 | 2 295 870.00 | | 2 295 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 1 551 443.00 | 1 551 443.00 | | 1 551 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 090.00 | 176 090.00 | | 176 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 513.00 | 4 023 403.00 | 44 111.00 | 4 067 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 207.00 | 4 756 207.00 | | 4 756 207.00 |