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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 373.00 | | 4 483 373.00 | 4 483 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 275.00 | 329 664.00 | 1 611.00 | 331 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 829.00 | 341 458.00 | 4 524 370.00 | 4 865 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 965.00 | 140 827.00 | 2 781 138.00 | 2 921 965.00 |
BZ Autres créances | 1 200 984.00 | | 1 200 984.00 | 1 200 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | -2 418.00 | 102 418.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 426 091.00 | | 1 426 091.00 | 1 426 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 182.00 | 138 409.00 | 5 652 773.00 | 5 791 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 010.00 | 479 867.00 | 10 177 143.00 | 10 657 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 063.00 | 2 034 063.00 | | 2 034 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 213 496.00 | 3 213 496.00 | | 3 213 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 406.00 | 203 406.00 | | 203 406.00 |
DG Autres réserves | 149 572.00 | 436 624.00 | | 149 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 112.00 | 512 948.00 | | 549 112.00 |
DK Provisions réglementées | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 669.00 | 6 408 557.00 | | 6 157 669.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | 599.00 | | 10 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 094.00 | 1 328 506.00 | | 1 772 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 433.00 | 1 191 614.00 | | 1 214 433.00 |
EA Autres dettes | 860 278.00 | 1 016 940.00 | | 860 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 256.00 | 274 479.00 | | 137 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 474.00 | 3 816 585.00 | | 3 994 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 143.00 | 10 225 142.00 | | 10 177 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 474.00 | 3 816 585.00 | | 3 994 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | 599.00 | | 10 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 085 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 085 959.00 | |
FM Production stockée | | | -117 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 288.00 | |
GE Autres charges | | | 80 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 4 457.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 834.00 | 1 928.00 | | 147 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 399.00 | 2 529.00 | | -145 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 054.00 | 48 957.00 | | 74 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 130.00 | 197 395.00 | | 242 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 295.00 | 8 937 760.00 | | 9 093 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 183.00 | 8 424 812.00 | | 8 544 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 112.00 | 512 948.00 | | 549 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 829.00 | | | 4 865 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495 168.00 | | | 4 495 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 178.00 | 5 280.00 | | 336 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 384.00 | 5 280.00 | | 324 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 094.00 | 1 772 094.00 | | 1 772 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 433.00 | 1 214 433.00 | | 1 214 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 278.00 | 860 278.00 | | 860 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 965.00 | 2 921 965.00 | | 2 921 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 984.00 | 1 200 984.00 | | 1 200 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 476.00 | 4 265 090.00 | 39 386.00 | 4 304 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 474.00 | 3 994 474.00 | | 3 994 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |