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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 546.00 | 3 453.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 373.00 | | 4 483 373.00 | 4 483 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 259.00 | 149 174.00 | 84.00 | 149 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 287.00 | 155 721.00 | 4 563 566.00 | 4 719 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 853.00 | 3 069.00 | 1 323 783.00 | 1 326 853.00 |
BZ Autres créances | 1 394 372.00 | | 1 394 372.00 | 1 394 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 729.00 | 99 270.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 076 503.00 | | 3 076 503.00 | 3 076 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 355.00 | 3 799.00 | 5 956 556.00 | 5 960 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 643.00 | 159 520.00 | 10 520 123.00 | 10 679 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 063.00 | | | 2 034 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057 114.00 | | | 3 057 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 041.00 | | | 356 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 624.00 | | | 5 650 624.00 |
DP Provisions pour risques | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 570.00 | | | 1 332 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 726.00 | | | 1 299 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 378.00 | | | 810 378.00 |
EA Autres dettes | 1 041 927.00 | | | 1 041 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 249.00 | | | 313 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 852.00 | | | 4 797 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 123.00 | | | 10 520 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 931.00 | | | 3 611 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 949 323.00 | | 5 949 323.00 | 5 949 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 323.00 | | 5 949 323.00 | 5 949 323.00 |
FM Production stockée | | | -53 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 177 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 702.00 | | | -61 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 025.00 | | | 6 065 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 983.00 | | | 5 708 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 041.00 | | | 356 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 554.00 | | 32 545.00 | 4 880 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 810.00 | 4 719 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 795.00 | 4 493 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 016.00 | 149 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505 168.00 | | | 4 505 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 111.00 | | 32 545.00 | 44 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 106.00 | 3 425.00 | 193 810.00 | 346 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 3 333.00 | 11 795.00 | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 099.00 | 92.00 | 182 016.00 | 331 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 786.00 | 71 646.00 | 152 786.00 | 152 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 786.00 | 71 646.00 | 152 786.00 | 152 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 727.00 | 1 299 727.00 | | 1 299 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 378.00 | 810 378.00 | | 810 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 927.00 | 1 041 927.00 | | 1 041 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 249.00 | 313 249.00 | | 313 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 853.00 | 1 326 853.00 | | 1 326 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 058.00 | 119 137.00 | 1 185 921.00 | 1 305 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 372.00 | 1 394 372.00 | | 1 394 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 508.00 | 2 783 852.00 | 76 656.00 | 2 860 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 852.00 | 3 611 931.00 | 1 185 921.00 | 4 797 852.00 |