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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 373.00 | | 4 483 373.00 | 4 483 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 275.00 | 324 384.00 | 6 891.00 | 331 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 829.00 | 336 178.00 | 4 529 650.00 | 4 865 829.00 |
BN En cours de production de biens | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 445.00 | 3 070.00 | 2 791 376.00 | 2 794 445.00 |
BZ Autres créances | 1 342 378.00 | | 1 342 378.00 | 1 342 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 487.00 | 94 513.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195 615.00 | | 1 195 615.00 | 1 195 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 048.00 | 8 556.00 | 5 695 491.00 | 5 704 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 877.00 | 344 735.00 | 10 225 142.00 | 10 569 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 063.00 | 2 034 063.00 | | 2 034 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 213 496.00 | 3 213 496.00 | | 3 213 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 406.00 | 203 406.00 | | 203 406.00 |
DG Autres réserves | 436 624.00 | 282 887.00 | | 436 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 948.00 | 573 738.00 | | 512 948.00 |
DK Provisions réglementées | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 557.00 | 6 315 609.00 | | 6 408 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 506.00 | 1 680 217.00 | | 1 328 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 614.00 | 1 152 201.00 | | 1 191 614.00 |
EA Autres dettes | 1 016 940.00 | 768 799.00 | | 1 016 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 479.00 | 662 190.00 | | 274 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 585.00 | 4 267 854.00 | | 3 816 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 225 142.00 | 10 583 464.00 | | 10 225 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 585.00 | 4 267 854.00 | | 3 816 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 222 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 222 230.00 | |
FM Production stockée | | | -368 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 119 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 7 932.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 39 906.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | -31 975.00 | | 2 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 957.00 | 60 756.00 | | 48 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 395.00 | 253 425.00 | | 197 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 760.00 | 9 337 438.00 | | 8 937 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 812.00 | 8 763 700.00 | | 8 424 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 948.00 | 573 738.00 | | 512 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 829.00 | | | 4 865 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 183.00 | 5 995.00 | | 330 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 389.00 | 5 995.00 | | 318 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 506.00 | 1 328 506.00 | | 1 328 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 387.00 | 1 021 387.00 | | 1 021 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 445.00 | 2 794 445.00 | | 2 794 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 1 342 378.00 | 1 342 378.00 | | 1 342 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191 614.00 | 1 191 614.00 | | 1 191 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 378.00 | 4 255 992.00 | 39 386.00 | 4 295 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 585.00 | 3 816 585.00 | | 3 816 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |