| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 112.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 564.00 | |
BT Marchandises | | | 590 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 514.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | 80.00 | 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 678 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 754 757.00 | |
CU Autres participations | | | 37 591.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 17 500.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 930.00 | 294 726.00 | | 25 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 989.00 | 13 704.00 | | 27 989.00 |
DL TOTAL (I) | 371 209.00 | 343 220.00 | | 371 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | 39 791.00 | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 179.00 | 184 384.00 | | 272 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 82 950.00 | | 39 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 561.00 | 68 443.00 | | 37 561.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 20 000.00 | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 548.00 | 395 569.00 | | 383 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 757.00 | 738 789.00 | | 754 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | -3 676.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 169.00 | 1 340 509.00 | | 1 288 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 180.00 | 1 326 805.00 | | 1 260 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 989.00 | 13 704.00 | | 27 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 528.00 | | 4 397.00 | 268 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 269 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 208 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 909.00 | | 4 397.00 | 206 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 310.00 | 15 054.00 | 3 069.00 | 181 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 567.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 848.00 | 14 487.00 | 3 069.00 | 177 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 890.00 | 16 605.00 | 285.00 | 16 890.00 |
VI Groupe et associés | 272 179.00 | 272 179.00 | | 272 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 811.00 | 34 168.00 | 4 644.00 | 38 811.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 548.00 | 383 263.00 | 285.00 | 383 548.00 |