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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 633.00 | 180 589.00 | 86 044.00 | 266 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 402.00 | 139 635.00 | 72 767.00 | 212 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 655.00 | 328 865.00 | 216 790.00 | 545 655.00 |
BT Marchandises | 893 046.00 | | 893 046.00 | 893 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 619.00 | | 243 619.00 | 243 619.00 |
BZ Autres créances | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CF Disponibilités | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 611 815.00 | | 1 611 815.00 | 1 611 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 471.00 | 328 865.00 | 1 828 606.00 | 2 157 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
DH Report à nouveau | -33 637.00 | | | -33 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | -33 637.00 | | 1 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 516 789.00 | 497 779.00 | | 516 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 537.00 | 271 505.00 | | 269 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 560.00 | 646 928.00 | | 806 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 844.00 | 74 540.00 | | 162 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 431.00 | 65 401.00 | | 59 431.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 20 509.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 817.00 | 1 078 884.00 | | 1 311 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 606.00 | 1 576 663.00 | | 1 828 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 181.00 | | | 1 129 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 145.00 | 840 698.00 | 2 367 843.00 | 1 527 145.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 118.00 | 840 698.00 | 2 454 817.00 | 1 614 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | 25 912.00 | | 12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 574.00 | 1 837 190.00 | | 2 464 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 744.00 | 1 870 828.00 | | 2 462 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830.00 | -33 637.00 | | 1 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 191.00 | | 94 464.00 | 451 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 572.00 | | 94 464.00 | 384 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 181.00 | 54 686.00 | | 274 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 1 183.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 724.00 | 53 503.00 | | 266 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 537.00 | 86 901.00 | 182 636.00 | 269 537.00 |
VI Groupe et associés | 806 560.00 | 806 560.00 | | 806 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 078.00 | 313 984.00 | 5 095.00 | 319 078.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 817.00 | 1 129 181.00 | 182 636.00 | 1 311 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
ST Autres comptes | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
YT Sous‐traitance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 056.00 | | | 378 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |